تحلیل سکه — پنجشنبه
سکه تمام امامی بالای حمایت ۲۶۷٬۰۰۰٬۰۰۰ تومانی تثبیت شد و روند صعودی ادامه دارد
خلاصه در یک نگاهنوشتهٔ هوش مصنوعی · اعداد راستی‌آزمایی‌شده
سکه تمام امامی امروز با بازدهی 0.6 درصدی روند صعودی خود را ادامه داد و در فاصله 3.3 درصدی از سقف 52 هفته‌ای خود قرار دارد. مهمترین مقاومتِ پیشِ‌رو، سطح ۲۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان است و تصمیم فدرال رزرو درباره ثابت نگه‌داشتن نرخ بهره، محرک کلیدی بازارهای جهانی طلا باقی مانده است.
نمودارِ قیمت و سطوح
دادهٔ عددیِ ۱۰ روزِ اخیر (باز/سقف/کف/پایانی)
| تاریخ | باز | سقف | کف | پایانی |
|---|---|---|---|---|
| ۶ آبان | ۲۶۵٬۹۷۰٬۰۰۰ | ۲۶۸٬۰۲۵٬۰۰۰ | ۲۶۵٬۹۷۰٬۰۰۰ | ۲۶۷٬۶۷۰٬۰۰۰ |
| ۵ آبان | ۲۶۷٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲۶۹٬۰۳۰٬۰۰۰ | ۲۶۵٬۹۷۰٬۰۰۰ | ۲۶۵٬۹۷۰٬۰۰۰ |
| ۴ آبان | ۲۶۴٬۷۳۵٬۰۰۰ | ۲۷۰٬۴۶۰٬۰۰۰ | ۲۶۴٬۷۳۵٬۰۰۰ | ۲۶۷٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۳ آبان | ۲۶۴٬۴۶۰٬۰۰۰ | ۲۶۸٬۰۴۵٬۰۰۰ | ۲۶۳٬۶۳۵٬۰۰۰ | ۲۶۴٬۷۳۵٬۰۰۰ |
| ۲ آبان | ۲۷۳٬۹۶۵٬۰۰۰ | ۲۷۳٬۹۶۵٬۰۰۰ | ۲۶۴٬۴۶۰٬۰۰۰ | ۲۶۴٬۴۶۰٬۰۰۰ |
| ۳۰ مهر | ۲۷۱٬۴۲۵٬۰۰۰ | ۲۷۵٬۶۲۰٬۰۰۰ | ۲۷۱٬۴۲۵٬۰۰۰ | ۲۷۳٬۹۶۵٬۰۰۰ |
| ۲۹ مهر | ۲۶۶٬۱۳۰٬۰۰۰ | ۲۷۱٬۴۴۰٬۰۰۰ | ۲۶۶٬۱۳۰٬۰۰۰ | ۲۷۱٬۴۲۵٬۰۰۰ |
| ۲۸ مهر | ۲۶۵٬۳۳۰٬۰۰۰ | ۲۶۸٬۲۳۵٬۰۰۰ | ۲۶۵٬۳۳۰٬۰۰۰ | ۲۶۶٬۱۳۰٬۰۰۰ |
| ۲۷ مهر | ۲۶۴٬۱۹۰٬۰۰۰ | ۲۶۷٬۹۷۰٬۰۰۰ | ۲۶۴٬۱۹۰٬۰۰۰ | ۲۶۵٬۳۳۰٬۰۰۰ |
| ۲۶ مهر | ۲۶۵٬۹۷۵٬۰۰۰ | ۲۶۵٬۹۷۵٬۰۰۰ | ۲۶۱٬۴۰۰٬۰۰۰ | ۲۶۴٬۱۹۰٬۰۰۰ |
تحلیل تکنیکال سکه
| شاخص | مقدار | سیگنال |
|---|---|---|
| روندِ روزانه (موتور) | ادامه روند صعودی | صعودی |
| RSI ۱۴ | ۵۷٫۵ | مثبت |
| ADX (قدرتِ روند) | ۱۷٫۲ | روندِ ضعیف |
| MACD | هیستوگرامِ منفی | منفی |
| میانگینِ ۲۰ روزه | ۲۶۶٬۹۸۹٬۰۰۰ | قیمت بالاتر |
| میانگینِ ۵۰ روزه | ۲۵۲٬۱۹۶٬۰۰۰ | قیمت بالاتر |
| میانگینِ ۲۰۰ روزه | ۲۰۳٬۰۴۲٬۰۰۰ | قیمت بالاتر |
| ابرِ ایچیموکو | ۲۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰ تا ۲۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | بالای ابر |
| کراسِ تنکان/کیجون | ۲۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ / ۲۶۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | بدونِ کراس |
| نوسانِ روزانه (ATR) | ۲٪ | متوسط |
| جمع‌بندیِ اندیکاتورها (روزانه) | خرید قوی | خرید قوی |
| جمع‌بندیِ هفتگی | خرید | خرید |
روند روزانه سکه تمام امامی همچنان صعودی است و قیمت با فاصله معناداری بالای میانگین‌های 20، 50 و 200 روزه (به‌ترتیب ۲۶۶٬۹۸۹٬۰۰۰، ۲۵۲٬۱۹۶٬۰۰۰ و ۲۰۳٬۰۴۲٬۰۰۰ تومان) معامله میشود؛ این چیدمان، ساختار صعودی میان‌مدت و بلندمدت را تأیید می‌کند. در نمودار ایچیموکو، قیمت بالای ابر قرار دارد و ابر آینده صعودی است، هرچند قیمت زیر تنکان (۲۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان) و بالای کیجون (۲۶۲٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان) است و کراسی میان این دو خط ثبت نشده است.
سطوح کلیدی: نخستین حمایت متوسط در ۲۶۷٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان و حمایت قوی در ۲۶۳٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان قرار دارد و در صورت فشار فروش، محدوده ۲۵۷٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان (حمایت ضعیف) و سپس کیجون در ۲۶۲٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان در دسترس هستند. در سمت مقابل، مقاومت متوسط ۲۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان و مقاومت ضعیف ۲۷۶٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان نزدیک سقف 52 هفته‌ای (۲۷۶٬۸۷۰٬۰۰۰ تومان) مسیر صعود را تعیین می‌کنند. پیوت کلاسیک نیز با محور ۲۶۷٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان و مقاومت‌های ۲۶۸٬۰۰۰٬۰۰۰ و ۲۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان هم‌راستا با همین سطوح است.
در اندیکاتورها، RSI روزانه در 57.5 با فضای کافی تا اشباع خرید قرار دارد، اما ADX در 17.2 نشان‌دهنده قدرتِ متوسط روند است و هیستوگرام MACD منفی شده که به معنای کند شدن شتاب صعودی کوتاه‌مدت است. نوسان روزانه بر پایه ATR حدود 2 درصد است. جمع‌بندی اندیکاتورهای روزانه «خرید قوی» است، اما RSI هفتگی در 76 به اشباع خرید نزدیک شده و جمع‌بندی هفتگی «خرید» است؛ این اختلافِ شتابِ روزانه و هفتگی، احتمال اصلاح‌های کوتاه‌مدت را در میانه روند صعودی بالا می‌برد.
تحلیل فاندامنتال سکه
از منظر خبری، مهمترین محرک کلان، نشست فدرال رزرو بود که نرخ بهره را در محدوده 4.00 درصد ثابت نگه داشت و بانک مرکزی آمریکا ضمن توصیف رشد اقتصادی به‌عنوان قوی، از تورم بالا ابراز نگرانی کرد. بازار با احتمال 90 درصد، افزایش نرخ بهره در نشست دسامبر را پیش‌بینی می‌کند و گزارش‌هایی درباره تغییر ترکیب تورم PCE به سمت عوامل تقاضا نیز پیچیدگی مسیر سیاست پولی را بیشتر کرده است. این فضای انقباضیِ احتمالی، معمولاً برای انس جهانی طلا متغیر و برای بازار داخلی سکه از کانال دلار و طلا اثرگذار است.
در شاخصهای بینبازاری، دلار ضمنیِ محاسبه‌شده از طلای 18 عیار و انس جهانی بر ۲۶۹٬۷۵۰ تومان است و فاصله آن با دلار آزاد تنها 0.1 درصد است؛ یعنی طلای داخلی تقریباً هم‌راستا با دلار آزاد قیمت‌گذاری شده و فضای مانور حبابِ طلا محدود است. حباب سکه امامی نیز 3.9 درصد برآورد میشود و ارزش ذاتی آن ۲۵۷٬۷۳۵٬۰۰۰ تومان است؛ این یعنی بخشی از قیمت فعلی سکه فراتر از ارزش ذاتی آن است و در صورت تضعیف تقاضا، این حباب می‌تواند عاملی برای اصلاح باشد.
در تقویم اقتصادی پیشِ‌رو، انتشار تولید ناخالص داخلی فصلی آمریکا (با پیش‌بینی 3.2 درصد در برابر 1.5 درصد قبلی) و تورم هسته PCE (با پیش‌بینی 0.3 درصد ماهانه در برابر 0.2 درصد قبلی) در دستور کار است؛ داده‌های قوی‌تر از انتظار می‌تواند فشار انقباضی بر طلا را تشدید کند و داده‌های ضعیف‌تر، مسیر معکوس خواهد داشت. در داخل نیز خبر توقف ثبت‌سفارش واردات خودرو از محل بند «ر» بودجه 1404، نشانی از فضای تقاضای دارایی‌های جایگزین در بازار داخلی است، هرچند اثر مستقیم آن بر سکه محدود است.
خبرهای مؤثرِ اخیر
- ۷ آبان ساعت ۰۱:۰۷تغییر ترکیب تورم آمریکا: تقاضا جای عرضه را گرفت
- ۶ آبان ساعت ۲۳:۵۶وزیر خزانه‌داری آمریکا: بازار اوراق، سیاست انقباضی را جای فدرال رزرو انجام داده
- ۶ آبان ساعت ۲۳:۲۹هشدار گوندلاچ درباره تمرکز بیش از حد سرمایه در هوش مصنوعی
- ۶ آبان ساعت ۲۲:۳۶سخنان رئیس فدرال رزرو درباره قدرت اقتصاد آمریکا
- ۶ آبان ساعت ۲۲:۰۵فدرال رزرو نرخ بهره را بدون تغییر نگه داشت
- ۶ آبان ساعت ۲۱:۵۴پخش زنده کنفرانس خبری رئیس فدرال رزرو آمریکا
رویدادهای مهمِ تقویمِ اقتصادی
- چهارشنبه ۲۱:۳۰ · آمریکانرخِ بهرهٔ فدرال رزرو (پیش‌بینی 4.00%، قبلی 4.00%)
- چهارشنبه ۲۱:۳۰ · آمریکابیانیهٔ فدرال رزرو (FOMC)
- چهارشنبه ۲۲:۰۰ · آمریکانشستِ خبریِ فدرال رزرو
- پنجشنبه ۱۶:۰۰ · آمریکاتولیدِ ناخالصِ داخلی (GDP) (فصلی) — مقدماتی (پیش‌بینی 3.2%، قبلی 1.5%)
- پنجشنبه ۱۶:۰۰ · آمریکاتورمِ هستهٔ PCE (ماهانه) (پیش‌بینی 0.3%، قبلی 0.2%)
سناریوهای پیشِ رو
اگر قیمت بالای سطح ۲۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان تثبیت شود، عبور به سمت مقاومت ۲۷۶٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان و حتی آزمون سقف 52 هفته‌ای در ۲۷۶٬۸۷۰٬۰۰۰ تومان محتمل‌تر است و روند صعودی با پشتوانه میانگین‌های صعودی تقویت میشود.
اگر قیمت زیر حمایت ۲۶۷٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان تثبیت شود، بازگشت به محدوده حمایت قوی ۲۶۳٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان و کیجون در ۲۶۲٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان محتمل است و با توجه به RSI هفتگی در 76 و حباب 3.9 درصدی، عمق اصلاح می‌تواند بیشتر شود.
پرسش‌های متداول
پیش‌بینیِ سکه برای روزهای آینده چیست؟
بر اساسِ تحلیلِ ۷ آبان ۱۴۰۵، نگاهِ کلی «صعودی» است. اگر قیمت بالای سطح ۲۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان تثبیت شود، عبور به سمت مقاومت ۲۷۶٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان و حتی آزمون سقف 52 هفته‌ای در ۲۷۶٬۸۷۰٬۰۰۰ تومان محتمل‌تر است و روند صعودی با پشتوانه میانگین‌های صعودی تقویت میشود. اگر قیمت زیر حمایت ۲۶۷٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان تثبیت شود، بازگشت به محدوده حمایت قوی ۲۶۳٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان و کیجون در ۲۶۲٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان محتمل است و با توجه به RSI هفتگی در 76 و حباب 3.9 درصدی، عمق اصلاح می‌تواند بیشتر شود. این سناریوها شرطی‌اند و پیش‌بینیِ قطعی نیستند.
مهمترین حمایت و مقاومتِ سکه کجاست؟
نزدیکترین حمایت ۲۶۷٬۰۰۰٬۰۰۰ و نزدیکترین مقاومت ۲۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان است (محاسبه از موتورِ تکنیکالِ فرداس روی کندلهای روزانه).
این تحلیل چطور تولید میشود؟
اعداد (قیمت، سطوح، اندیکاتورها، بازدهیها و شاخصهای بینبازاری) هر روز بهصورتِ خودکار از دادهٔ واقعیِ بازار محاسبه میشوند و هوش مصنوعی فقط روایتِ متنی را مینویسد؛ پیش از انتشار، هر عددِ متن با دادهٔ موتور تطبیق داده میشود.
آیا این تحلیل توصیهٔ خرید یا فروش است؟
خیر. محتوای این صفحه آموزشی و تحلیلی است و تصمیمِ سرمایهگذاری باید با توجه به افقِ زمانی، ریسکپذیری و شرایطِ شخصیِ هر فرد گرفته شود.
آرشیوِ تحلیل سکه
روشِ تحلیل و سلبِ مسئولیت
داده تا ۶ آبان؛ ۵۱۷ کندلِ روزانه از دیتابیسِ قیمتِ فرداس. سطوح با ترکیبِ سقف و کف‌های چرخشی، پیوتِ کلاسیک، ابرِ ایچیموکو و میانگین‌های متحرک محاسبه و بر اساسِ هم‌پوشانی امتیازدهی شده‌اند؛ اندیکاتورها (RSI، MACD، ADX، ATR) و جمع‌بندیِ روزانه/هفتگی از همان کندل‌ها. متن را هوش مصنوعی از روی همین داده‌ها نوشته و هر عددِ آن پیش از انتشار با دادهٔ موتور تطبیق داده شده است. این محتوا آموزشی است و توصیهٔ خرید یا فروش نیست.