تحلیل سکه — سه‌شنبه
تثبیت سکه تمام امامی در محدوده مقاومتی همگام با تداوم روند صعودی
خلاصه در یک نگاهنوشتهٔ هوش مصنوعی · اعداد راستی‌آزمایی‌شده
سکه تمام امامی امروز با بازدهی ۰.۹ درصدی به قیمت ۲۶۷٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان رسیده است. مهمترین سطح پیش رو مقاومت ۲۶۷٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان و پیوت ۲۶۵٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان است، در حالی که حباب ۳.۸ درصدی و انتظارات تورمی محرکهای اصلی بازار هستند.
نمودارِ قیمت و سطوح
دادهٔ عددیِ ۱۰ روزِ اخیر (باز/سقف/کف/پایانی)
| تاریخ | باز | سقف | کف | پایانی |
|---|---|---|---|---|
| ۴ آبان | ۲۶۴٬۷۳۵٬۰۰۰ | ۲۷۰٬۴۶۰٬۰۰۰ | ۲۶۴٬۷۳۵٬۰۰۰ | ۲۶۷٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۳ آبان | ۲۶۴٬۴۶۰٬۰۰۰ | ۲۶۸٬۰۴۵٬۰۰۰ | ۲۶۳٬۶۳۵٬۰۰۰ | ۲۶۴٬۷۳۵٬۰۰۰ |
| ۲ آبان | ۲۷۳٬۹۶۵٬۰۰۰ | ۲۷۳٬۹۶۵٬۰۰۰ | ۲۶۴٬۴۶۰٬۰۰۰ | ۲۶۴٬۴۶۰٬۰۰۰ |
| ۳۰ مهر | ۲۷۱٬۴۲۵٬۰۰۰ | ۲۷۵٬۶۲۰٬۰۰۰ | ۲۷۱٬۴۲۵٬۰۰۰ | ۲۷۳٬۹۶۵٬۰۰۰ |
| ۲۹ مهر | ۲۶۶٬۱۳۰٬۰۰۰ | ۲۷۱٬۴۴۰٬۰۰۰ | ۲۶۶٬۱۳۰٬۰۰۰ | ۲۷۱٬۴۲۵٬۰۰۰ |
| ۲۸ مهر | ۲۶۵٬۳۳۰٬۰۰۰ | ۲۶۸٬۲۳۵٬۰۰۰ | ۲۶۵٬۳۳۰٬۰۰۰ | ۲۶۶٬۱۳۰٬۰۰۰ |
| ۲۷ مهر | ۲۶۴٬۱۹۰٬۰۰۰ | ۲۶۷٬۹۷۰٬۰۰۰ | ۲۶۴٬۱۹۰٬۰۰۰ | ۲۶۵٬۳۳۰٬۰۰۰ |
| ۲۶ مهر | ۲۶۵٬۹۷۵٬۰۰۰ | ۲۶۵٬۹۷۵٬۰۰۰ | ۲۶۱٬۴۰۰٬۰۰۰ | ۲۶۴٬۱۹۰٬۰۰۰ |
| ۲۵ مهر | ۲۶۹٬۹۲۰٬۰۰۰ | ۲۶۹٬۹۲۰٬۰۰۰ | ۲۶۵٬۹۷۵٬۰۰۰ | ۲۶۵٬۹۷۵٬۰۰۰ |
| ۲۳ مهر | ۲۶۷٬۰۹۰٬۰۰۰ | ۲۶۹٬۹۴۰٬۰۰۰ | ۲۶۷٬۰۹۰٬۰۰۰ | ۲۶۹٬۹۲۰٬۰۰۰ |
تحلیل تکنیکال سکه
| شاخص | مقدار | سیگنال |
|---|---|---|
| روندِ روزانه (موتور) | ادامه روند صعودی | صعودی |
| RSI ۱۴ | ۵۷٫۱ | مثبت |
| ADX (قدرتِ روند) | ۱۸٫۶ | روندِ ضعیف |
| MACD | هیستوگرامِ منفی | منفی |
| میانگینِ ۲۰ روزه | ۲۶۷٬۴۰۸٬۰۰۰ | قیمت پایینتر |
| میانگینِ ۵۰ روزه | ۲۵۰٬۷۵۳٬۰۰۰ | قیمت بالاتر |
| میانگینِ ۲۰۰ روزه | ۲۰۲٬۱۶۳٬۰۰۰ | قیمت بالاتر |
| ابرِ ایچیموکو | ۲۱۴٬۰۰۰٬۰۰۰ تا ۲۳۴٬۰۰۰٬۰۰۰ | بالای ابر |
| کراسِ تنکان/کیجون | ۲۶۹٬۰۰۰٬۰۰۰ / ۲۲۹٬۰۰۰٬۰۰۰ | بدونِ کراس |
| نوسانِ روزانه (ATR) | ۲٫۱٪ | متوسط |
| جمع‌بندیِ اندیکاتورها (روزانه) | خرید | خرید |
| جمع‌بندیِ هفتگی | خرید | خرید |
قیمت سکه تمام امامی در وضعیت ادامه روند صعودی قرار دارد و با نرخ ۲۶۷٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان معامله میشود که فاصله ای منفی ۳.۶ درصدی با سقف ۵۲ هفته در سطح ۲۷۶٬۸۷۰٬۰۰۰ تومان دارد. در ساختار ایچیموکو، قیمت بالاتر از ابر کومو با سقف ۲۳۴٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان و کف ۲۱۴٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان جای گرفته و ابر آینده صعودی است. با این حال، قیمت پایینتر از تنکان ۲۶۹٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان و بالاتر از کیجون ۲۲۹٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان قرار دارد و کراس فعالی میان آنها ثبت نشده است.
از منظر سطوح قیمتی، دارایی درست روی مقاومت نخست در ۲۶۷٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان قرار دارد و مقاومتهای بعدی در سطوح ۲۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان و ۲۷۶٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان شناسایی شدهاند. در صورت عقبنشینی، پیوت کلاسیک در ۲۶۵٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان و سطوح حمایتی ۲۶۳٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان، ۲۶۱٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان، ۲۵۷٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان و ۲۴۵٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان نقش حائل را ایفا میکنند.
در بخش اندیکاتورها، شاخص RSI روزانه در سطح ۵۷.۱ و ADX در سطح ۱۸.۶ قرار دارند که همراه با علامت منفی هیستوگرام MACD و نوسان روزانه ATR برابر ۲.۱ درصد گزارش شدهاند. با وجود قرارگیری قیمت پایینتر از میانگین ۲۰ روزه ۲۶۷٬۴۰۸٬۰۰۰ تومان، قرار داشتن آن بالاتر از میانگین ۵۰ روزه ۲۵۰٬۷۵۳٬۰۰۰ تومان و میانگین ۲۰۰ روزه ۲۰۲٬۱۶۳٬۰۰۰ تومان جمعبندی اندیکاتورهای روزانه را در وضعیت خرید حفظ کرده است. در تایمفریم هفتگی نیز RSI به ۷۵.۹ رسیده و جمعبندی اندیکاتورها خرید ارزیابی میشود.
تحلیل فاندامنتال سکه
در بررسی متغیرهای بینبازاری، دلار ضمنی طلا در سطح ۲۷۲٬۹۰۰ تومان قرار دارد و فاصله آن با دلار آزاد مثبت ۰.۵ درصد است که نشاندهنده ارزشگذاری کمی بالاتر طلای داخلی نسبت به دلار آزاد است. حباب سکه امامی ۳.۸ درصد برآورد شده و ارزش ذاتی این دارایی ۲۵۷٬۲۹۸٬۰۰۰ تومان ثبت گردیده است.
در حوزه اخبار و تحولات کلان، گزارش مؤسسه فیچ از هشدار نسبت به تداوم و گسترش فشارهای تورمی در آمریکا حکایت دارد و ادامه تنشهای منطقهای در خاورمیانه و اوکراین نیز به عنوان محرکهای ژئوپلیتیک گزارش شدهاند. از سوی دیگر، مسائلی چون هشدار ژاپن درباره مداخله در بازار ارز و ارزیابی مودیز از اقتصاد این کشور در جریان است.
در تقویم اقتصادی پیش رو، رویدادهای سرنوشتساز اقتصاد جهانی شامل انتشار تولید ناخالص داخلی (GDP) فصلی مقدماتی آمریکا با پیشبینی ۳.۲ درصد در برابر رقم قبلی ۱.۵ درصد، نرخ بهره فدرال رزرو با پیشبینی ۴.۰۰ درصد همسطح با دوره قبل، بیانیه و نشست خبری فدرال رزرو و تورم هسته PCE ماهانه با پیشبینی ۰.۳ درصد در برابر ۰.۲ درصد گذشته قرار دارند که میتوانند نوسانات بازارهای کالایی و ارز را هدایت کنند.
خبرهای مؤثرِ اخیر
- ۵ آبان ساعت ۰۸:۱۱هشدار ژاپن درباره مداخله قاطع در بازار ارز برای حمایت از ین
- ۵ آبان ساعت ۰۸:۱۱ارزیابی مثبت مودیز از ثبات رشد اقتصادی و تورم در ژاپن
- ۵ آبان ساعت ۰۷:۵۹ریزش ۲۵۱ میلیارد یورویی ارزش بازار غول‌های لوکس جهان
- ۵ آبان ساعت ۰۷:۵۳مرور تحولات اقتصادی، ژئوپلیتیک و فناوری جهان
- ۵ آبان ساعت ۰۷:۰۶شارژ کالابرگ الکترونیکی برای کدهای ملی منتهی به ۷، ۸ و ۹
- ۴ آبان ساعت ۲۳:۰۶مذاکره آمریکا و کانادا برای کاهش تعرفه واردات فولاد و خودرو
رویدادهای مهمِ تقویمِ اقتصادی
- چهارشنبه ۲۱:۳۰ · آمریکانرخِ بهرهٔ فدرال رزرو (پیشبینی 4.00%، قبلی 4.00%)
- چهارشنبه ۲۱:۳۰ · آمریکابیانیهٔ فدرال رزرو (FOMC)
- چهارشنبه ۲۲:۰۰ · آمریکانشستِ خبریِ فدرال رزرو
- پنجشنبه ۱۶:۰۰ · آمریکاتولیدِ ناخالصِ داخلی (GDP) (فصلی) — مقدماتی (پیشبینی 3.2%، قبلی 1.5%)
- پنجشنبه ۱۶:۰۰ · آمریکاتورمِ هستهٔ PCE (ماهانه) (پیشبینی 0.3%، قبلی 0.2%)
سناریوهای پیشِ رو
اگر قیمت بالاتر از مقاومت ۲۶۷٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان و تنکان ۲۶۹٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان تثبیت شود، حرکت به سوی مقاومت ۲۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان و سپس سقف ۵۲ هفته محتملتر است.
اگر دارایی به زیر پیوت ۲۶۵٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان و حمایت ۲۶۱٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان افت کند، اصلاح تا حمایت ۲۵۷٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان و همگرایی با ارزش ذاتی دور از انتظار نخواهد بود.
پرسش‌های متداول
پیش‌بینیِ سکه برای روزهای آینده چیست؟
بر اساسِ تحلیلِ ۵ آبان ۱۴۰۵، نگاهِ کلی «صعودی» است. اگر قیمت بالاتر از مقاومت ۲۶۷٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان و تنکان ۲۶۹٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان تثبیت شود، حرکت به سوی مقاومت ۲۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان و سپس سقف ۵۲ هفته محتملتر است. اگر دارایی به زیر پیوت ۲۶۵٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان و حمایت ۲۶۱٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان افت کند، اصلاح تا حمایت ۲۵۷٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان و همگرایی با ارزش ذاتی دور از انتظار نخواهد بود. این سناریوها شرطی‌اند و پیش‌بینیِ قطعی نیستند.
مهمترین حمایت و مقاومتِ سکه کجاست؟
نزدیکترین حمایت ۲۶۱٬۰۰۰٬۰۰۰ و نزدیکترین مقاومت ۲۶۷٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان است (محاسبه از موتورِ تکنیکالِ فرداس روی کندلهای روزانه).
این تحلیل چطور تولید میشود؟
اعداد (قیمت، سطوح، اندیکاتورها، بازدهیها و شاخصهای بینبازاری) هر روز بهصورتِ خودکار از دادهٔ واقعیِ بازار محاسبه میشوند و هوش مصنوعی فقط روایتِ متنی را مینویسد؛ پیش از انتشار، هر عددِ متن با دادهٔ موتور تطبیق داده میشود.
آیا این تحلیل توصیهٔ خرید یا فروش است؟
خیر. محتوای این صفحه آموزشی و تحلیلی است و تصمیمِ سرمایهگذاری باید با توجه به افقِ زمانی، ریسکپذیری و شرایطِ شخصیِ هر فرد گرفته شود.
آرشیوِ تحلیل سکه
روشِ تحلیل و سلبِ مسئولیت
داده تا ۴ آبان؛ ۵۱۷ کندلِ روزانه از دیتابیسِ قیمتِ فرداس. سطوح با ترکیبِ سقف و کف‌های چرخشی، پیوتِ کلاسیک، ابرِ ایچیموکو و میانگین‌های متحرک محاسبه و بر اساسِ هم‌پوشانی امتیازدهی شدهاند؛ اندیکاتورها (RSI، MACD، ADX، ATR) و جمع‌بندیِ روزانه/هفتگی از همان کندل‌ها. متن را هوش مصنوعی از روی همین داده‌ها نوشته و هر عددِ آن پیش از انتشار با دادهٔ موتور تطبیق داده شده است. این محتوا آموزشی است و توصیهٔ خرید یا فروش نیست.