تحلیل سکه — دوشنبه
تداوم روند صعودی سکه تمام امامی همگام با آزمون سطوح مقاومتی بازار
خلاصه در یک نگاهنوشتهٔ هوش مصنوعی · اعداد راستی‌آزمایی‌شده
سکه تمام امامی امروز با بازدهی مثبت 0.9 درصدی در وضعیت ادامه روند صعودی معامله میشود و در نرخ ۲۶۷٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان قرار دارد. مهمترین مقاومت پیش روی قیمت در سطح ۲۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان و حمایت اصلی در ۲۶۱٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان است. مهمترین محرک بازار، نوسانات نرخ ارز و حباب مثبت 3.8 درصدی است.
نمودارِ قیمت و سطوح
دادهٔ عددیِ ۱۰ روزِ اخیر (باز/سقف/کف/پایانی)
| تاریخ | باز | سقف | کف | پایانی |
|---|---|---|---|---|
| ۴ آبان | ۲۶۴٬۷۳۵٬۰۰۰ | ۲۷۰٬۴۶۰٬۰۰۰ | ۲۶۴٬۷۳۵٬۰۰۰ | ۲۶۷٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۳ آبان | ۲۶۴٬۴۶۰٬۰۰۰ | ۲۶۸٬۰۴۵٬۰۰۰ | ۲۶۳٬۶۳۵٬۰۰۰ | ۲۶۴٬۷۳۵٬۰۰۰ |
| ۲ آبان | ۲۷۳٬۹۶۵٬۰۰۰ | ۲۷۳٬۹۶۵٬۰۰۰ | ۲۶۴٬۴۶۰٬۰۰۰ | ۲۶۴٬۴۶۰٬۰۰۰ |
| ۳۰ مهر | ۲۷۱٬۴۲۵٬۰۰۰ | ۲۷۵٬۶۲۰٬۰۰۰ | ۲۷۱٬۴۲۵٬۰۰۰ | ۲۷۳٬۹۶۵٬۰۰۰ |
| ۲۹ مهر | ۲۶۶٬۱۳۰٬۰۰۰ | ۲۷۱٬۴۴۰٬۰۰۰ | ۲۶۶٬۱۳۰٬۰۰۰ | ۲۷۱٬۴۲۵٬۰۰۰ |
| ۲۸ مهر | ۲۶۵٬۳۳۰٬۰۰۰ | ۲۶۸٬۲۳۵٬۰۰۰ | ۲۶۵٬۳۳۰٬۰۰۰ | ۲۶۶٬۱۳۰٬۰۰۰ |
| ۲۷ مهر | ۲۶۴٬۱۹۰٬۰۰۰ | ۲۶۷٬۹۷۰٬۰۰۰ | ۲۶۴٬۱۹۰٬۰۰۰ | ۲۶۵٬۳۳۰٬۰۰۰ |
| ۲۶ مهر | ۲۶۵٬۹۷۵٬۰۰۰ | ۲۶۵٬۹۷۵٬۰۰۰ | ۲۶۱٬۴۰۰٬۰۰۰ | ۲۶۴٬۱۹۰٬۰۰۰ |
| ۲۵ مهر | ۲۶۹٬۹۲۰٬۰۰۰ | ۲۶۹٬۹۲۰٬۰۰۰ | ۲۶۵٬۹۷۵٬۰۰۰ | ۲۶۵٬۹۷۵٬۰۰۰ |
| ۲۳ مهر | ۲۶۷٬۰۹۰٬۰۰۰ | ۲۶۹٬۹۴۰٬۰۰۰ | ۲۶۷٬۰۹۰٬۰۰۰ | ۲۶۹٬۹۲۰٬۰۰۰ |
تحلیل تکنیکال سکه
| شاخص | مقدار | سیگنال |
|---|---|---|
| روندِ روزانه (موتور) | ادامه روند صعودی | صعودی |
| RSI ۱۴ | ۵۷٫۱ | مثبت |
| ADX (قدرتِ روند) | ۱۸٫۶ | روندِ ضعیف |
| MACD | هیستوگرامِ منفی | منفی |
| میانگینِ ۲۰ روزه | ۲۶۷٬۴۰۸٬۰۰۰ | قیمت پایینتر |
| میانگینِ ۵۰ روزه | ۲۵۰٬۷۵۳٬۰۰۰ | قیمت بالاتر |
| میانگینِ ۲۰۰ روزه | ۲۰۲٬۱۶۳٬۰۰۰ | قیمت بالاتر |
| ابرِ ایچیموکو | ۲۱۴٬۰۰۰٬۰۰۰ تا ۲۳۴٬۰۰۰٬۰۰۰ | بالای ابر |
| کراسِ تنکان/کیجون | ۲۶۹٬۰۰۰٬۰۰۰ / ۲۲۹٬۰۰۰٬۰۰۰ | بدونِ کراس |
| نوسانِ روزانه (ATR) | ۲٫۱٪ | متوسط |
| جمع‌بندیِ اندیکاتورها (روزانه) | خرید | خرید |
| جمع‌بندیِ هفتگی | خرید | خرید |
سکه تمام امامی در وضعیت ادامه روند صعودی قرار دارد و موقعیت قیمت در ایچیموکو بالاتر از ابر است. ابر آینده صعودی بوده و قیمت با قرار گرفتن بالاتر از کیجون در سطح ۲۲۹٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان ساختار مثبتی دارد، هرچند در حال حاضر پایینتر از تنکان در سطح ۲۶۹٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان نوسان میکند. فاصله قیمت از سقف سالانه نیز منفی 3.6 درصد ثبت شده است.
در ساختار سطوح کلیدی، مقاومت نخست در سطح ۲۶۷٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان و مقاومت بعدی در ۲۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان با اعتبار متوسط قرار دارد. در صورت عبور از این موانع، مقاومت ۲۷۶٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان پیش رو خواهد بود. در جهت نزولی، حمایت معتبر در ۲۶۱٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان و حمایت بعدی در ۲۵۷٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان تعریف شده است و نقطه پیوت کلاسیک نیز در ۲۶۵٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان قرار دارد.
در میان اندیکاتورها، شاخص RSI در مقدار 57.1 قرار دارد و شاخص ADX عدد 18.6 را نشان میدهد، هرچند علامت هیستوگرام MACD منفی ثبت شده است. قیمت بالاتر از میانگین میانمدت در ۲۵۰٬۷۵۳٬۰۰۰ تومان و میانگین بلندمدت در ۲۰۲٬۱۶۳٬۰۰۰ تومان معامله میشود و پایینتر از میانگین کوتاهمدت در ۲۶۷٬۴۰۸٬۰۰۰ تومان قرار دارد. در افق هفتگی نیز RSI به 75.9 رسیده و جمعبندی اندیکاتورها در هر دو مقیاس روزانه و هفتگی بر وضعیت خرید دلالت دارد.
تحلیل فاندامنتال سکه
در حوزه متغیرهای کلان و داخلی، اخبار مربوط به تحولات نرخ ارز در بازار آزاد و بحثهای پیرامون مهار فشارهای تورمی و کسری بودجه، از محرکهای مهم توجه فعالان بازار به شمار میرود. این عوامل بستری برای حفظ تقاضای داراییهای طلاپایه در بازار ایجاد کردهاند.
از منظر شاخصهای بینبازاری، ارزش ذاتی سکه معادل ۲۵۷٬۲۹۸٬۰۰۰ تومان و حباب سکه امامی معادل 3.8 درصد است. همچنین نرخ دلار ضمنی طلا در تراز ۲۷۲٬۴۱۰ تومان قرار دارد و فاصله دلار ضمنی با دلار آزاد مثبت 0.3 درصد ثبت شده که نشانگر قیمتگذاری اندکی بالاتر طلای داخلی نسبت به دلار آزاد است.
در تقویم اقتصادی پیش رو، رویدادهایی نظیر نشست و تصمیم نرخ بهره فدرال رزرو آمریکا با پیشبینی 4.00%، گزارش رشد تولید ناخالص داخلی با پیشبینی 3.2% و شاخص تورم هسته PCE با پیشبینی 0.3% از مهمترین متغیرهای موثر بر اونس جهانی و بازار طلا خواهند بود.
خبرهای مؤثرِ اخیر
- ۴ آبان ساعت ۲۳:۰۶مذاکره آمریکا و کانادا برای کاهش تعرفه واردات فولاد و خودرو
- ۴ آبان ساعت ۲۲:۵۱رکورد تاریخی انتشار اوراق قرضه باکیفیت در آمریکا
- ۴ آبان ساعت ۲۲:۴۹پیشبینی افزایش نرخ بهره بانک مرکزی نیوزیلند در نظرسنجی رویترز
- ۴ آبان ساعت ۲۲:۰۲هشدار فیچ نسبت به تداوم فشارهای تورمی در آمریکا
- ۴ آبان ساعت ۲۰:۴۰برنامه بریتانیا برای افزایش حدود ۴ درصدی حداقل دستمزد
- ۴ آبان ساعت ۱۹:۲۲«دستور خرج و تورم»؛ واکاوی ریشه‌های نقدینگی و کسری بودجه در ایران
رویدادهای مهمِ تقویمِ اقتصادی
- چهارشنبه ۲۱:۳۰ · آمریکانرخِ بهرهٔ فدرال رزرو (پیشبینی 4.00%، قبلی 4.00%)
- چهارشنبه ۲۱:۳۰ · آمریکابیانیهٔ فدرال رزرو (FOMC)
- چهارشنبه ۲۲:۰۰ · آمریکانشستِ خبریِ فدرال رزرو
- پنجشنبه ۱۶:۰۰ · آمریکاتولیدِ ناخالصِ داخلی (GDP) (فصلی) — مقدماتی (پیشبینی 3.2%، قبلی 1.5%)
- پنجشنبه ۱۶:۰۰ · آمریکاتورمِ هستهٔ PCE (ماهانه) (پیشبینی 0.3%، قبلی 0.2%)
سناریوهای پیشِ رو
اگر قیمت بالاتر از مقاومت ۲۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان تثبیت شود، تداوم حرکت به سمت سقف ۲۷۶٬۸۷۰٬۰۰۰ تومان محتملتر خواهد بود.
در صورت افت قیمت و شکست حمایت ۲۶۱٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان، احتمال کاهش بیشتر تا سطح ۲۵۷٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان افزایش مییابد.
پرسش‌های متداول
پیش‌بینیِ سکه برای روزهای آینده چیست؟
بر اساسِ تحلیلِ ۴ آبان ۱۴۰۵، نگاهِ کلی «صعودی» است. اگر قیمت بالاتر از مقاومت ۲۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان تثبیت شود، تداوم حرکت به سمت سقف ۲۷۶٬۸۷۰٬۰۰۰ تومان محتملتر خواهد بود. در صورت افت قیمت و شکست حمایت ۲۶۱٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان، احتمال کاهش بیشتر تا سطح ۲۵۷٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان افزایش مییابد. این سناریوها شرطی‌اند و پیش‌بینیِ قطعی نیستند.
مهمترین حمایت و مقاومتِ سکه کجاست؟
نزدیکترین حمایت ۲۶۱٬۰۰۰٬۰۰۰ و نزدیکترین مقاومت ۲۶۷٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان است (محاسبه از موتورِ تکنیکالِ فرداس روی کندلهای روزانه).
این تحلیل چطور تولید میشود؟
اعداد (قیمت، سطوح، اندیکاتورها، بازدهیها و شاخصهای بینبازاری) هر روز بهصورتِ خودکار از دادهٔ واقعیِ بازار محاسبه میشوند و هوش مصنوعی فقط روایتِ متنی را مینویسد؛ پیش از انتشار، هر عددِ متن با دادهٔ موتور تطبیق داده میشود.
آیا این تحلیل توصیهٔ خرید یا فروش است؟
خیر. محتوای این صفحه آموزشی و تحلیلی است و تصمیمِ سرمایهگذاری باید با توجه به افقِ زمانی، ریسکپذیری و شرایطِ شخصیِ هر فرد گرفته شود.
آرشیوِ تحلیل سکه
روشِ تحلیل و سلبِ مسئولیت
داده تا ۴ آبان؛ ۵۱۸ کندلِ روزانه از دیتابیسِ قیمتِ فرداس. سطوح با ترکیبِ سقف و کف‌های چرخشی، پیوتِ کلاسیک، ابرِ ایچیموکو و میانگین‌های متحرک محاسبه و بر اساسِ هم‌پوشانی امتیازدهی شده‌اند؛ اندیکاتورها (RSI، MACD، ADX، ATR) و جمع‌بندیِ روزانه/هفتگی از همان کندل‌ها. متن را هوش مصنوعی از روی همین داده‌ها نوشته و هر عددِ آن پیش از انتشار با دادهٔ موتور تطبیق داده شده است. این محتوا آموزشی است و توصیهٔ خرید یا فروش نیست.