قیمت طلا امروز جمعه 13 شهریور؛ سقوط انس جهانی به کانال ۴۳۷۶ دلار

بازار طلا و ارز ایران روز جمعه ۱۳ شهریور تعطیل بود، اما قیمت طلا امروز جمعه ۱۳ شهریور در بازار جهانی با انتشار گزارشی فراتر از انتظار از اشتغال آمریکا دستخوش شوک شد. انس طلا که تا ساعاتی قبل در کانال ۴۴۷۰ تا ۴۴۹۰ دلار معامله می‌شد، بلافاصله با اعلام ایجاد ۱۶۲ هزار شغل جدید در اقتصاد آمریکا به ۴۳۷۶ دلار سقوط کرد تا افت حدود ۱.۷۵ درصدی را در دقایق اول به ثبت برساند. این واکنش تند، معادلات معامله‌گران را برای بازگشایی بازارهای داخلی در روز شنبه تغییر داده است؛ جایی که دلار آزاد با نرخ ۲۲۱,۰۶۰ تومان و سکه امامی با قیمت ۲۳۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان انتظار کشیده می‌شود.

به‌زبان‌ساده، گزارش اشتغال غیرکشاورزی آمریکا در ماه اوت با ثبت ۱۶۲ هزار شغل جدید، نزدیک به سه برابر پیش‌بینی اقتصاددانان (حدود ۵۶ هزار شغل) ظاهر شد و نرخ بیکاری نیز بدون تغییر روی ۴.۱ درصد ماند. این سیگنال قوی از بازار کار، احتمال افزایش نرخ بهره توسط فدرال‌رزرو را در نشست ۱۶ سپتامبر بالا برده و به‌طور طبیعی فشار نزولی بر قیمت طلا وارد کرده است. رشد دستمزد ساعتی بخش خصوصی نیز با افزایش ۰.۳ درصدی به ۳۷.۷۵ دلار رسید و بازنگری صعودی مشاغل خرداد و تیر (مجموعا ۵۵ هزار شغل بیشتر) تصویر یک اقتصاد مقاوم را تکمیل کرد.

چرا بازار داخلی هنوز واکنش نشان نداده است؟

روز جمعه به دلیل تعطیلی رسمی، هیچ معامله‌ای در بازار ارز و طلای ایران انجام نشد و آخرین نرخ‌های ثبت‌شده مربوط به عصر پنجشنبه ۱۲ شهریور است. در آن مقطع، دلار آزاد پس از لمس قله ۲۲۴ هزار تومان، در نهایت به ۲۲۱,۰۶۰ تومان عقب‌نشینی کرد؛ یورو ۲۵۷,۷۹۰ تومان و تتر نیز در گزارش‌های جمعه با رشد ۰.۳۳ درصدی روی ۲۲۱,۰۷۹ تومان ایستاد. سکه امامی نیز روی ۲۳۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان و طلای ۱۸ عیار با نرخ ۲۳,۳۶۴,۵۰۰ تومان قیمت‌گذاری شده بود. اما آنچه شنبه رقم خواهد خورد، ترکیبی از این عقب‌ماندگی اطلاعاتی و تحولات تازه جهانی است.

افت انس طلا معمولا از دو مسیر بر بازار داخلی اثر می‌گذارد: اول از طریق محاسبه قیمت سکه و طلا که مستقیما به اونس وابسته است و دوم از طریق انتظارات روانی. با توجه به اینکه دلار تهران در روزهای اخیر تحت تأثیر ریسک‌های ژئوپلیتیک و اخبار تنگه هرمز بوده، کارشناسان معتقدند محرک اصلی قیمت دلار داخلی همچنان مستقل از گزارش اشتغال آمریکاست. در واقع، وعده تزریق ۲ میلیارد دلاری بانک مرکزی و آرامش نسبی در جبهه دیپلماسی (با میانجیگری عمان، قطر و پاکستان) می‌تواند در سمت عرضه و تقاضای ارز اثرگذارتر از نوسانات انس ظاهر شود. آخرین داده‌های ناوبری نیز نشان می‌دهد که تنها ۴ نفتکش در روز پنجشنبه از تنگه هرمز عبور کرده‌اند و این عدد به‌تنهایی گویای حساسیت بالای ژئوپلیتیکی منطقه است.

سکه و طلای داخلی در آستانه چه سناریویی قرار دارند؟

اگرچه افت انس به ۴۳۷۶ دلار فشار نزولی بر قیمت سکه و طلای داخلی وارد می‌کند، اما نرخ ارز در بازار آزاد می‌تواند جهت نهایی را تعیین کند. پیش‌بینی قطعی ممکن نیست، اما مرور معادلات روزهای اخیر نشان می‌دهد که سکه امامی در محدوده ۲۳۳.۵ میلیون تومان به حمایت مهمی رسیده و واکنش شنبه به دو عامل بستگی دارد: میزان شکاف بین دلار آزاد و دلار نیمایی (که در مرکز مبادله ۱۶۰,۰۲۲ تومان است) و اینکه بازار چگونه اخبار سیاسی را تفسیر کند. اگر دلار آزاد بتواند بالای ۲۲۰ هزار تومان تثبیت شود، احتمال جبران کاهش جهانی انس در بازار داخلی بالا خواهد بود؛ در غیر این صورت، اصلاح قیمت طلا و سکه محتمل است.

از سوی دیگر، داده‌های پیشین نشان می‌دهد که انس طلا قبل از انتشار NFP با جهش بیش از ۲ درصدی از کف حمایتی ۴,۲۸۰ تا ۴,۳۲۰ دلار به کانال ۴,۴۷۰ دلار بازگشته بود. این نوسان شدید نشان‌دهنده حساسیت بالای بازار به داده‌های کلان و اظهارات مقامات فدرال‌رزرو است. در روزهای آینده، گزارش شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) آمریکا در تاریخ ۲۰ شهریور (۱۱ سپتامبر) و نشست فدرال‌رزرو در ۲۵ شهریور (۱۶ سپتامبر) دو رویداد سرنوشت‌سازی هستند که می‌توانند مسیر طلا را برای هفته‌های آینده مشخص کنند.

برای بازار ایران، بازگشایی شنبه ۱۴ شهریور نخستین آزمون واقعی پس از این شوک جهانی خواهد بود. فعالان بازار باید به این نکته توجه کنند که دلار آزاد پیش از تعطیلات در قله ۲۲۴ هزار تومان نیز معامله شده و بازگشت آن به محدوده ۲۲۱ هزار تومان نشان‌دهنده حضور موقت بازارساز است. هرگونه تغییر در ریسک‌های سیاسی، به‌ویژه تحولات مرتبط با تنگه هرمز و مذاکرات هسته‌ای، می‌تواند اثر گزارش اشتغال آمریکا را کاملا خنثی کند. همچنین گفته‌های اخیر رئیس‌کل بانک مرکزی درباره تزریق ارز به بازار، بر انتظارات معامله‌گران اثر گذاشته و احتمال کاهش هیجان ابتدای هفته را تقویت می‌کند.

نکته‌های کلیدی

• انس طلا پس از NFP قوی آمریکا از ۴۴۷۳ به ۴۳۷۶ دلار سقوط کرد (افت ~۱.۷۵٪).
• بازار داخلی جمعه تعطیل بود؛ آخرین نرخ دلار آزاد ۲۲۱,۰۶۰ تومان، سکه امامی ۲۳۳.۵ میلیون تومان و طلای ۱۸ عیار ۲۳,۳۶۴,۵۰۰ تومان ثبت شده است.
• گزارش اشتغال آمریکا با ایجاد ۱۶۲ هزار شغل، نزدیک به ۳ برابر پیش‌بینی اقتصاددانان بود و نرخ بیکاری در ۴.۱٪ ماند.
• دلار داخلی بیشتر از ریسک‌های ژئوپلیتیک (تنگه هرمز، مذاکرات) و وعده تزریق ۲ میلیارد دلاری بانک مرکزی اثر می‌پذیرد تا از نوسان انس.
• رویدادهای پیش رو: CPI آمریکا (۲۰ شهریور)، نشست فدرال‌رزرو (۲۵ شهریور) و بازگشایی بازار شنبه ۱۴ شهریور.

محرک اصلی: گزارش اشتغال قوی آمریکا که انس را به کانال ۴۳۷۶ دلار پرتاب کرد و فشار نزولی بر سکه و طلا در بازگشایی شنبه ایجاد می‌کند.
ریسک مهم: تنش‌های ژئوپلیتیک و اخبار مرتبط با تنگه هرمز ممکن است اثر نوسان انس را در بازار داخلی خنثی و دلار را دوباره صعودی کند.
رویداد بعدی: بازگشایی بازار ارز و طلای ایران شنبه ۱۴ شهریور، سپس CPI آمریکا و نشست فدرال‌رزرو در اواخر شهریور.

در اپ فرداس می‌توانی نمودار این دارایی را ببینی، هشدار قیمت بگذاری، آن را به سبدت بیفزایی یا از مشاور هوشمند بپرسی.