تحلیل نفت — پنجشنبه
تحلیل undefined امروز: ادامه روند صعودی، حمایت ۱۱۳
خلاصه در یک نگاهخروجیِ موتورِ تحلیل
نفت برنت روی ۱۱۳٫۸۶ دلار (هر بشکه) است و نگاهِ تکنیکالِ موتورِ فرداس «صعودی» است. حمایتِ کلیدی ۱۱۳ و مقاومتِ مهم ۱۱۵ است.
نمودارِ قیمت و سطوح
دادهٔ عددیِ ۱۰ روزِ اخیر (باز/سقف/کف/پایانی)
| تاریخ | باز | سقف | کف | پایانی |
|---|---|---|---|---|
| ۶ آبان | ۱۱۳٫۹۵ | ۱۱۶٫۴۳ | ۱۱۳٫۴۱ | ۱۱۳٫۸۶ |
| ۵ آبان | ۱۱۵٫۴۱ | ۱۱۶٫۹۲ | ۱۱۳٫۳۸ | ۱۱۳٫۹۵ |
| ۴ آبان | ۱۱۵٫۶۴ | ۱۱۷٫۲۴ | ۱۱۳٫۹۹ | ۱۱۵٫۴۱ |
| ۳ آبان | ۱۱۶٫۷۲ | ۱۱۶٫۷۲ | ۱۱۵٫۴۱ | ۱۱۵٫۶۴ |
| ۲ آبان | ۱۱۶٫۹۱ | ۱۱۶٫۹۱ | ۱۱۶٫۷۲ | ۱۱۶٫۷۲ |
| ۱ آبان | ۱۱۳٫۲۲ | ۱۱۷٫۲۷ | ۱۱۲٫۹۲ | ۱۱۶٫۹۱ |
| ۳۰ مهر | ۱۱۰٫۰۶ | ۱۱۳٫۲۳ | ۱۰۹٫۹۲ | ۱۱۳٫۲۲ |
| ۲۹ مهر | ۱۰۹٫۳۳ | ۱۱۱٫۲۹ | ۱۰۷٫۷۷ | ۱۱۰٫۰۶ |
| ۲۸ مهر | ۱۰۹٫۳۲ | ۱۱۱٫۴۴ | ۱۰۷٫۷۷ | ۱۰۹٫۳۳ |
| ۲۷ مهر | ۱۰۸٫۷ | ۱۱۰٫۰۹ | ۱۰۷٫۱۶ | ۱۰۹٫۳۲ |
تحلیل تکنیکال نفت
| شاخص | مقدار | سیگنال |
|---|---|---|
| روندِ روزانه (موتور) | ادامه روند صعودی | صعودی |
| RSI ۱۴ | ۶۴ | مثبت |
| ADX (قدرتِ روند) | ۲۲٫۷ | روندِ متوسط |
| MACD | هیستوگرامِ مثبت | مثبت |
| میانگینِ ۲۰ روزه | ۱۰۹٫۹۱ | قیمت بالاتر |
| میانگینِ ۵۰ روزه | ۱۰۵٫۳۵ | قیمت بالاتر |
| میانگینِ ۲۰۰ روزه | ۹۵٫۹۹ | قیمت بالاتر |
| ابرِ ایچیموکو | ۹۷ تا ۱۰۲ | بالای ابر |
| کراسِ تنکان/کیجون | ۱۱۳ / ۱۰۷ | بدونِ کراس |
| نوسانِ روزانه (ATR) | ۲٫۹٪ | متوسط |
| جمع‌بندیِ اندیکاتورها (روزانه) | خرید قوی | خرید قوی |
| جمع‌بندیِ هفتگی | خرید قوی | خرید قوی |
نفت برنت در آخرین داده‌ها روی ۱۱۳٫۸۶ دلار (هر بشکه) قرار دارد؛ تغییرِ هفتگی +۳٫۵٪ و ماهانه +۱۵٫۳٪ است. وضعیتِ روندِ روزانه از نگاهِ موتورِ تکنیکالِ فرداس «ادامه روند صعودی» ارزیابی میشود.
نزدیکترین حمایت محدودهٔ ۱۱۳ (اعتبار متوسط) است و مقاومتِ پیشِ‌رو در محدودهٔ ۱۱۵ (اعتبار متوسط) قرار دارد. شاخصِ RSI چهارده‌روزه ۶۴ و جمع‌بندیِ اندیکاتورهای روزانه «خرید قوی» است؛ در تایم‌فریمِ هفتگی جمع‌بندی «خرید قوی» است.
تحلیل فاندامنتال نفت
مهمترین خبرهای مرتبطِ اخیر: «سپاه چهاردهمین پهپاد پیشرفته MQ1 را در شرق تنگه هرمز منهدم کرد»، «کویت سفیر ایران را به دلیل یک پرونده قضایی احضار کرد»، «نامه ونس به دبیر شورای امنیت ملی ایران برای ازسرگیری مذاکرات».
رویدادهای مهمِ تقویمِ اقتصادیِ پیشِ‌رو: نرخِ بهرهٔ فدرال رزرو (آمریکا)، بیانیهٔ فدرال رزرو (FOMC) (آمریکا)، نشستِ خبریِ فدرال رزرو (آمریکا).
خبرهای مؤثرِ اخیر
- ۷ آبان ساعت ۰۸:۲۳سپاه چهاردهمین پهپاد پیشرفته MQ1 را در شرق تنگه هرمز منهدم کرد
- ۷ آبان ساعت ۰۸:۱۳کویت سفیر ایران را به دلیل یک پرونده قضایی احضار کرد
- ۷ آبان ساعت ۰۸:۱۱نامه ونس به دبیر شورای امنیت ملی ایران برای ازسرگیری مذاکرات
- ۷ آبان ساعت ۰۸:۰۹سازمان ملل: دیپلماسی جایگزین اقدام نظامی علیه ایران
- ۷ آبان ساعت ۰۸:۰۸شلیک هم‌زمان ۱۲ موشک بالستیک توسط کره شمالی
- ۷ آبان ساعت ۰۷:۵۰هشدار کتائب حزب‌الله به عراق درباره بسته ماندن مرزهای ایران
رویدادهای مهمِ تقویمِ اقتصادی
- چهارشنبه ۲۱:۳۰ · آمریکانرخِ بهرهٔ فدرال رزرو (پیش‌بینی 4.00%، قبلی 4.00%)
- چهارشنبه ۲۱:۳۰ · آمریکابیانیهٔ فدرال رزرو (FOMC)
- چهارشنبه ۲۲:۰۰ · آمریکانشستِ خبریِ فدرال رزرو
- پنجشنبه ۱۶:۰۰ · آمریکاتولیدِ ناخالصِ داخلی (GDP) (فصلی) — مقدماتی (پیش‌بینی 3.2%، قبلی 1.5%)
- پنجشنبه ۱۶:۰۰ · آمریکاتورمِ هستهٔ PCE (ماهانه) (پیش‌بینی 0.3%، قبلی 0.2%)
سناریوهای پیشِ رو
اگر قیمت بالای ۱۱۵ تثبیت شود، ادامهٔ حرکتِ صعودی محتمل‌تر میشود.
اگر حمایتِ ۱۱۳ از دست برود، احتمالِ اصلاحِ عمیق‌تر بیشتر میشود.
پرسش‌های متداول
پیش‌بینیِ نفت برای روزهای آینده چیست؟
بر اساسِ تحلیلِ ۷ آبان ۱۴۰۵، نگاهِ کلی «صعودی» است. اگر قیمت بالای ۱۱۵ تثبیت شود، ادامهٔ حرکتِ صعودی محتمل‌تر میشود. اگر حمایتِ ۱۱۳ از دست برود، احتمالِ اصلاحِ عمیق‌تر بیشتر میشود. این سناریوها شرطی‌اند و پیش‌بینیِ قطعی نیستند.
مهمترین حمایت و مقاومتِ نفت کجاست؟
نزدیکترین حمایت ۱۱۳ و نزدیکترین مقاومت ۱۱۵ دلار (هر بشکه) است (محاسبه از موتورِ تکنیکالِ فرداس روی کندلهای روزانه).
این تحلیل چطور تولید میشود؟
اعداد (قیمت، سطوح، اندیکاتورها، بازدهیها و شاخصهای بینبازاری) هر روز بهصورتِ خودکار از دادهٔ واقعیِ بازار محاسبه میشوند و هوش مصنوعی فقط روایتِ متنی را مینویسد؛ پیش از انتشار، هر عددِ متن با دادهٔ موتور تطبیق داده میشود.
آیا این تحلیل توصیهٔ خرید یا فروش است؟
خیر. محتوای این صفحه آموزشی و تحلیلی است و تصمیمِ سرمایهگذاری باید با توجه به افقِ زمانی، ریسکپذیری و شرایطِ شخصیِ هر فرد گرفته شود.
آرشیوِ تحلیل نفت
روشِ تحلیل و سلبِ مسئولیت
داده تا ۶ آبان؛ ۵۲۷ کندلِ روزانه از دیتابیسِ قیمتِ فرداس. سطوح با ترکیبِ سقف و کف‌های چرخشی، پیوتِ کلاسیک، ابرِ ایچیموکو و میانگین‌های متحرک محاسبه و بر اساسِ هم‌پوشانی امتیازدهی شده‌اند؛ اندیکاتورها (RSI، MACD، ADX، ATR) و جمع‌بندیِ روزانه/هفتگی از همان کندل‌ها. متنِ این صفحه بهصورتِ قالبی از خروجیِ موتور ساخته شده است. این محتوا آموزشی است و توصیهٔ خرید یا فروش نیست.