تحلیل نفت — دوشنبه
نفت برنت در آستانه سقف سالانه با تداوم تنشهای خاورمیانه و روند صعودی
خلاصه در یک نگاهنوشتهٔ هوش مصنوعی · اعداد راستی‌آزمایی‌شده
نفت برنت امروز با تثبیت در قیمت 115.68 دلار، در فاصله 2.4- درصدی از سقف 52 هفته قرار دارد. سطح 115 دلار نزدیکترین حمایت و سطح 117 دلار اولین مقاومت پیشروی بازار است. تنشهای ژئوپلیتیک خاورمیانه و حوادث دریایی اطراف عراق مهمترین محرکهای حمایتی قیمت بهشمار میروند.
نمودارِ قیمت و سطوح
دادهٔ عددیِ ۱۰ روزِ اخیر (باز/سقف/کف/پایانی)
| تاریخ | باز | سقف | کف | پایانی |
|---|---|---|---|---|
| ۴ آبان | ۱۱۵٫۶۴ | ۱۱۷٫۲۴ | ۱۱۳٫۹۹ | ۱۱۵٫۴۲ |
| ۳ آبان | ۱۱۶٫۷۲ | ۱۱۶٫۷۲ | ۱۱۵٫۴۱ | ۱۱۵٫۶۴ |
| ۲ آبان | ۱۱۶٫۹۱ | ۱۱۶٫۹۱ | ۱۱۶٫۷۲ | ۱۱۶٫۷۲ |
| ۱ آبان | ۱۱۳٫۲۲ | ۱۱۷٫۲۷ | ۱۱۲٫۹۲ | ۱۱۶٫۹۱ |
| ۳۰ مهر | ۱۱۰٫۰۶ | ۱۱۳٫۲۳ | ۱۰۹٫۹۲ | ۱۱۳٫۲۲ |
| ۲۹ مهر | ۱۰۹٫۳۳ | ۱۱۱٫۲۹ | ۱۰۷٫۷۷ | ۱۱۰٫۰۶ |
| ۲۸ مهر | ۱۰۹٫۳۲ | ۱۱۱٫۴۴ | ۱۰۷٫۷۷ | ۱۰۹٫۳۳ |
| ۲۷ مهر | ۱۰۸٫۷ | ۱۱۰٫۰۹ | ۱۰۷٫۱۶ | ۱۰۹٫۳۲ |
| ۲۶ مهر | ۱۰۹٫۸۶ | ۱۰۹٫۸۶ | ۱۰۸٫۷ | ۱۰۸٫۷ |
| ۲۵ مهر | ۱۰۹٫۶۹ | ۱۰۹٫۸۶ | ۱۰۹٫۶۹ | ۱۰۹٫۸۶ |
تحلیل تکنیکال نفت
| شاخص | مقدار | سیگنال |
|---|---|---|
| روندِ روزانه (موتور) | ادامه روند صعودی | صعودی |
| RSI ۱۴ | ۶۹٫۴ | مثبت |
| ADX (قدرتِ روند) | ۲۳٫۵ | روندِ متوسط |
| MACD | هیستوگرامِ مثبت | مثبت |
| میانگینِ ۲۰ روزه | ۱۰۸٫۶۳ | قیمت بالاتر |
| میانگینِ ۵۰ روزه | ۱۰۴٫۶۷ | قیمت بالاتر |
| میانگینِ ۲۰۰ روزه | ۹۵٫۸۲ | قیمت بالاتر |
| ابرِ ایچیموکو | ۹۶ تا ۱۰۲ | بالای ابر |
| کراسِ تنکان/کیجون | ۱۱۲ / ۱۰۶ | بدونِ کراس |
| نوسانِ روزانه (ATR) | ۲٫۸٪ | متوسط |
| جمع‌بندیِ اندیکاتورها (روزانه) | خرید قوی | خرید قوی |
| جمع‌بندیِ هفتگی | خرید قوی | خرید قوی |
قیمت نفت برنت در سطح 115.68 دلار معامله میشود و ساختار تکنیکال روزانه ادامه روند صعودی را نشان میدهد. در سیستم ایچیموکو، قیمت بالاتر از ابر کومو قرار دارد و ابر آینده نیز صعودی است؛ همچنین قیمت بالاتر از تنکان با مقدار 112 و کیجون با مقدار 106 تثبیت شده است و سقف و کف ابر به ترتیب در سطوح 102 و 96 دلار واقع شدهاند. علاوه بر این، قیمت بالاتر از میانگینهای متحرک 20، 50 و 200 روزه که به ترتیب در مقادیر 108.65، 104.68 و 95.82 دلار قرار دارند معامله میشود که نشاندهنده تسلط خریداران در تمامی افقهای زمانی است.
در ساختار سطوح پیوت کلاسیک، پیوت در 116 دلار قرار دارد و مقاومتهای پیشرو شامل سطوح 117 و 119 دلار با اعتبار متوسط و r3 در 118 دلار هستند. از سوی دیگر، حمایت معتبر در سطح 115 دلار و حمایتهای بعدی در سطوح 113 با اعتبار ضعیف و 110 با اعتبار متوسط همراه با سطوح پیوت s2 در 115 و s3 در 114 دلار تعریف شدهاند.
اندیکاتورهای تکنیکال نیز در چارچوب روزانه و هفتگی با یکدیگر همراستا هستند؛ شاخص RSI روزانه در سطح 70.2 و RSI هفتگی در سطح 64.4 قرار دارد که جمعبندی اندیکاتورها در هر دو بازه خرید قوی را نشان میدهد. علامت هیستوگرام MACD مثبت بوده، شاخص ADX برابر با 23.5 و نوسان روزانه ATR معادل 2.8 درصد ثبت شده است که همگی حاکی از برتری خریداران با وجود ورود RSI به محدوده اشباع خرید هستند.
تحلیل فاندامنتال نفت
در بخش محرکهای خبری و کلان، تحولات ژئوپلیتیک و امنیت انرژی در صدر توجه بازار قرار دارد. هشدارهای متقابل میان ایران و اسرائیل و گزارش رسانهها مبنی بر اختلاف در اسرائیل درباره عملیات در ایران، ریسکپذیری را در عرضه نفت افزایش داده است. علاوه بر این، انتشار گزارشهایی از سوی سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا درباره حادثه دریایی و آتشسوزی در یک شناور در نزدیکی سواحل عراق و جنوب شرقی فاو، نگرانیهای ژئوپلیتیک را تقویت کرده است. همزمان، رایزنیهای دیپلماتیک و نشست چهارجانبه میان ایران، پاکستان، ترکیه و عربستان پیرامون امنیت و ثبات منطقهای در جریان است.
از دیدگاه اقتصاد کلان بینالمللی، هشدار مؤسسه رتبهبندی فیچ نسبت به گسترش فشارهای قیمتی و تداوم ماندگاری تورم در آمریکا، در کنار برنامه بریتانیا برای افزایش 3.9 درصدی حداقل دستمزد، بر فضای کلی هزینهها اثرگذار است. در بخش شاخصهای بینبازاری داده تازهای ثبت نشده است و تمرکز فعالان بر رویدادهای آتی تقویم اقتصادی قرار دارد.
در تقویم اقتصادی پیشرو، نشست فدرال رزرو شامل تصمیم نرخ بهره با پیشبینی 4.00% در برابر مقدار قبلی 4.00%، بیانیه FOMC و نشست خبری از رویدادهای بااهمیت هستند. همچنین انتشار دادههای تولید ناخالص داخلی مقدماتی فصلی آمریکا با پیشبینی 3.2% در مقابل رقم قبلی 1.5% و تورم هسته PCE ماهانه با پیشبینی 0.3% در برابر 0.2% قبلی میتواند انتظارات تقاضا را تحت تاثیر قرار دهد.
خبرهای مؤثرِ اخیر
- ۴ آبان ساعت ۲۳:۲۶شنیده شدن صدای انفجار و هشدار حمله موشکی در کی‌یف
- ۴ آبان ساعت ۲۳:۱۱هشدار اتحادیه اروپا نسبت به خطر تشدید دوباره تنش‌ها میان آمریکا و ایران
- ۴ آبان ساعت ۲۳:۰۷موافقت مشروط ایران با کاهش مهلت پیشنهادی آمریکا
- ۴ آبان ساعت ۲۳:۰۶مذاکره آمریکا و کانادا برای کاهش تعرفه واردات فولاد و خودرو
- ۴ آبان ساعت ۲۲:۵۱رکورد تاریخی انتشار اوراق قرضه باکیفیت در آمریکا
- ۴ آبان ساعت ۲۲:۴۹پیشبینی افزایش نرخ بهره بانک مرکزی نیوزیلند در نظرسنجی رویترز
رویدادهای مهمِ تقویمِ اقتصادی
- چهارشنبه ۲۱:۳۰ · آمریکانرخِ بهرهٔ فدرال رزرو (پیشبینی 4.00%، قبلی 4.00%)
- چهارشنبه ۲۱:۳۰ · آمریکابیانیهٔ فدرال رزرو (FOMC)
- چهارشنبه ۲۲:۰۰ · آمریکانشستِ خبریِ فدرال رزرو
- پنجشنبه ۱۶:۰۰ · آمریکاتولیدِ ناخالصِ داخلی (GDP) (فصلی) — مقدماتی (پیشبینی 3.2%، قبلی 1.5%)
- پنجشنبه ۱۶:۰۰ · آمریکاتورمِ هستهٔ PCE (ماهانه) (پیشبینی 0.3%، قبلی 0.2%)
سناریوهای پیشِ رو
اگر نفت برنت بالاتر از مقاومت 117 دلار تثبیت شود، حرکت بهسوی مقاومت 119 دلار و سقف 52 هفته در 118.58 دلار محتملتر خواهد بود.
اگر سطح حمایتی 115 دلار شکسته شود و قیمت به زیر آن نفوذ کند، اصلاح تا حمایت 113 دلار و سپس 110 دلار امکانپذیر است.
پرسش‌های متداول
پیش‌بینیِ نفت برای روزهای آینده چیست؟
بر اساسِ تحلیلِ ۴ آبان ۱۴۰۵، نگاهِ کلی «صعودی» است. اگر نفت برنت بالاتر از مقاومت 117 دلار تثبیت شود، حرکت بهسوی مقاومت 119 دلار و سقف 52 هفته در 118.58 دلار محتملتر خواهد بود. اگر سطح حمایتی 115 دلار شکسته شود و قیمت به زیر آن نفوذ کند، اصلاح تا حمایت 113 دلار و سپس 110 دلار امکانپذیر است. این سناریوها شرطی‌اند و پیش‌بینیِ قطعی نیستند.
مهمترین حمایت و مقاومتِ نفت کجاست؟
نزدیکترین حمایت ۱۱۵ و نزدیکترین مقاومت ۱۱۷ دلار (هر بشکه) است (محاسبه از موتورِ تکنیکالِ فرداس روی کندلهای روزانه).
این تحلیل چطور تولید میشود؟
اعداد (قیمت، سطوح، اندیکاتورها، بازدهیها و شاخصهای بینبازاری) هر روز بهصورتِ خودکار از دادهٔ واقعیِ بازار محاسبه میشوند و هوش مصنوعی فقط روایتِ متنی را مینویسد؛ پیش از انتشار، هر عددِ متن با دادهٔ موتور تطبیق داده میشود.
آیا این تحلیل توصیهٔ خرید یا فروش است؟
خیر. محتوای این صفحه آموزشی و تحلیلی است و تصمیمِ سرمایهگذاری باید با توجه به افقِ زمانی، ریسکپذیری و شرایطِ شخصیِ هر فرد گرفته شود.
آرشیوِ تحلیل نفت
روشِ تحلیل و سلبِ مسئولیت
داده تا ۴ آبان؛ ۵۲۷ کندلِ روزانه از دیتابیسِ قیمتِ فرداس. سطوح با ترکیبِ سقف و کف‌های چرخشی، پیوتِ کلاسیک، ابرِ ایچیموکو و میانگینهای متحرک محاسبه و بر اساسِ هم‌پوشانی امتیازدهی شدهاند؛ اندیکاتورها (RSI، MACD، ADX، ATR) و جمع‌بندیِ روزانه/هفتگی از همان کندل‌ها. متن را هوش مصنوعی از روی همین داده‌ها نوشته و هر عددِ آن پیش از انتشار با دادهٔ موتور تطبیق داده شده است. این محتوا آموزشی است و توصیهٔ خرید یا فروش نیست.