تحلیل دلار — سه‌شنبه
ادامه روند صعودی دلار آزاد و نزدیکی قیمت به سقف تاریخی در بازار امروز
خلاصه در یک نگاهنوشتهٔ هوش مصنوعی · اعداد راستی‌آزمایی‌شده
قیمت دلار آزاد امروز با افزایش ۰.۷ درصدی به ۲۷۱٬۵۰۰ تومان رسیده و در فاصله ۰.۵- درصدی از سقف ۵۲ هفته قرار گرفته است. سطح ۲۷۲٬۰۰۰ تومان مهمترین مقاومت پیش‌رو و ۲۶۸٬۰۰۰ تومان سطح حمایتی نزدیک محسوب میشود. تنش‌های ژئوپلیتیک و ادعاهای مطرح‌شده از سوی ترامپ به همراه بالاتر بودن نرخ دلار ضمنی طلا، محرک‌های اصلی جو تقاضا هستند.
نمودارِ قیمت و سطوح
دادهٔ عددیِ ۱۰ روزِ اخیر (باز/سقف/کف/پایانی)
| تاریخ | باز | سقف | کف | پایانی |
|---|---|---|---|---|
| ۴ آبان | ۲۶۹٬۵۰۰ | ۲۷۲٬۷۱۰ | ۲۶۹٬۵۰۰ | ۲۷۱٬۵۰۰ |
| ۳ آبان | ۲۶۸٬۵۰۰ | ۲۷۰٬۵۰۰ | ۲۶۷٬۵۰۰ | ۲۶۹٬۵۰۰ |
| ۲ آبان | ۲۷۱٬۹۱۰ | ۲۷۱٬۹۱۰ | ۲۶۷٬۵۰۰ | ۲۶۸٬۵۰۰ |
| ۳۰ مهر | ۲۶۹٬۴۰۰ | ۲۷۲٬۸۱۰ | ۲۶۹٬۴۰۰ | ۲۷۱٬۹۱۰ |
| ۲۹ مهر | ۲۶۴٬۸۰۰ | ۲۷۰٬۴۰۰ | ۲۶۴٬۵۶۰ | ۲۶۹٬۴۰۰ |
| ۲۸ مهر | ۲۶۳٬۴۰۰ | ۲۶۶٬۸۰۰ | ۲۶۳٬۴۰۰ | ۲۶۴٬۸۰۰ |
| ۲۷ مهر | ۲۶۲٬۸۰۰ | ۲۶۴٬۴۸۰ | ۲۶۲٬۵۱۰ | ۲۶۳٬۴۰۰ |
| ۲۶ مهر | ۲۶۳٬۸۰۰ | ۲۶۳٬۸۰۰ | ۲۶۰٬۸۰۰ | ۲۶۲٬۸۰۰ |
| ۲۵ مهر | ۲۶۷٬۹۰۰ | ۲۶۷٬۹۰۰ | ۲۶۳٬۴۱۰ | ۲۶۳٬۸۰۰ |
| ۲۳ مهر | ۲۶۳٬۹۰۰ | ۲۶۷٬۹۰۰ | ۲۶۳٬۹۰۰ | ۲۶۷٬۹۰۰ |
تحلیل تکنیکال دلار
| شاخص | مقدار | سیگنال |
|---|---|---|
| روندِ روزانه (موتور) | ادامه روند صعودی | صعودی |
| RSI ۱۴ | ۶۷٫۱ | مثبت |
| ADX (قدرتِ روند) | ۴۲٫۳ | روندِ قوی |
| MACD | هیستوگرامِ منفی | منفی |
| میانگینِ ۲۰ روزه | ۲۶۶٬۱۲۰ | قیمت بالاتر |
| میانگینِ ۵۰ روزه | ۲۴۵٬۶۴۰ | قیمت بالاتر |
| میانگینِ ۲۰۰ روزه | ۱۹۱٬۹۱۰ | قیمت بالاتر |
| ابرِ ایچیموکو | ۲۱۱٬۰۰۰ تا ۲۲۵٬۰۰۰ | بالای ابر |
| کراسِ تنکان/کیجون | ۲۶۷٬۰۰۰ / ۲۵۳٬۰۰۰ | بدونِ کراس |
| نوسانِ روزانه (ATR) | ۱٫۵٪ | متوسط |
| جمع‌بندیِ اندیکاتورها (روزانه) | خرید قوی | خرید قوی |
| جمع‌بندیِ هفتگی | خرید قوی | خرید قوی |
قیمت دلار آزاد با استقرار در ۲۷۱٬۵۰۰ تومان ساختار صعودی قدرتمندی را دنبال می‌کند و وضعیت روند روزانه ادامه روند صعودی ثبت شده است. موقعیت قیمت بالاتر از میانگین‌های متحرک ۲۰، ۵۰ و ۲۰۰ روزه (به ترتیب در سطوح ۲۶۶٬۱۲۰ تومان، ۲۴۵٬۶۴۰ تومان و ۱۹۱٬۹۱۰ تومان) قرار دارد. همچنین در سیستم ایچیموکو، قیمت بالاتر از ابر صعودی کومو، تنکان (۲۶۷٬۰۰۰ تومان) و کیجون (۲۵۳٬۰۰۰ تومان) معامله میشود.
مهمترین مقاومت پیش‌روی بازار سطح ۲۷۲٬۰۰۰ تومان با اعتبار متوسط و سقف ۵۲ هفته در ۲۷۲٬۸۱۰ تومان است که عبور از مقاومت اول پیوت یعنی ۲۷۱٬۰۰۰ تومان را نشان می‌دهد. مقاومت‌های بعدی کلاسیک در سطوح ۲۷۲٬۰۰۰ تومان (r2) و ۲۷۴٬۰۰۰ تومان (r3) قرار دارند. در سمت مقابل، نقطه پیوت کلاسیک ۲۶۹٬۰۰۰ تومان و حمایت اول پیوت در ۲۶۸٬۰۰۰ تومان (s1) به عنوان سپرهای حمایتی کوتاه‌مدت عمل می‌کنند و سطوح ۲۶۱٬۰۰۰ تومان و ۲۵۷٬۰۰۰ تومان حمایت‌های معتبرتر بعدی به شمار می‌روند.
شاخصهای تکنیکال نیز بر قدرت جریان خرید دلالت دارند؛ شاخص ADX با ثبت ۴۲.۳ نشان‌دهنده استحکام روند فعلی است و شاخص RSI چهارده‌روزه در سطح ۶۷.۱ قرار گرفته است. با وجود منفی بودن علامت هیستوگرام MACD، جمع‌بندی اندیکاتورهای روزانه خرید قوی بوده و با جمع‌بندی هفتگی که با RSI معادل ۸۰ در وضعیت خرید قوی قرار دارد، هم‌راستا است. نوسان روزانه بر مبنای ATR معادل ۱.۵ درصد گزارش شده است.
تحلیل فاندامنتال دلار
در بخش محرک‌های کلان و بین‌المللی، فضای روانی بازار تحت تأثیر ادعاهای دونالد ترامپ پیرامون توان موشکی ایران و اظهارات وی درباره پایان دادن به آتش‌بس به دلیل اتلاف وقت قرار دارد. در عین حال، برخی ارزیابی‌ها در میان کارشناسان و دیپلمات‌ها به امکان اجتناب از درگیری نظامی مستقیم اشاره دارند که تا حدی هیجان بیش از حد را تعدیل می‌کند.
شاخصهای بینبازاری سیگنال‌های ملایمی از انتظارات تورمی داخلی نشان می‌دهند. نرخ دلار ضمنی طلا در ۲۷۲٬۹۰۰ تومان قرار دارد که ۰.۵ درصد بالاتر از دلار آزاد است و نشان می‌دهد طلای داخلی نسبت به دلار آزاد کمی گران‌تر ارزش‌گذاری شده است. از سوی دیگر، فاصله قیمت تتر با دلار آزاد ۰.۶- درصد ثبت شده است.
در تقویم اقتصادی رویداد بااهمیتی ثبت نشده و جهت‌گیری کوتاه‌مدت عمدتاً بر اخبار تحولات ژئوپلیتیک و نوسانات شاخصهای بینبازاری متمرکز خواهد بود.
خبرهای مؤثرِ اخیر
- ۵ آبان ساعت ۰۸:۲۰ادعای ترامپ درباره توان موشکی ایران در رسیدن به اروپا
- ۵ آبان ساعت ۰۸:۱۱هشدار ژاپن درباره مداخله قاطع در بازار ارز برای حمایت از ین
- ۵ آبان ساعت ۰۸:۱۱ارزیابی مثبت مودیز از ثبات رشد اقتصادی و تورم در ژاپن
- ۵ آبان ساعت ۰۷:۵۹ریزش ۲۵۱ میلیارد یورویی ارزش بازار غول‌های لوکس جهان
- ۵ آبان ساعت ۰۷:۵۳مرور تحولات اقتصادی، ژئوپلیتیک و فناوری جهان
- ۵ آبان ساعت ۰۷:۳۹ارزیابی احتمال درگیری نظامی میان ایران و آمریکا
سناریوهای پیشِ رو
در صورت تثبیت نرخ بالاتر از مقاومت ۲۷۲٬۰۰۰ تومان و سقف ۲۷۲٬۸۱۰ تومان، تداوم مسیر صعودی تا سطوح پیوت بعدی نظیر ۲۷۴٬۰۰۰ تومان محتمل‌تر خواهد بود.
شکست و تثبیت قیمت زیر سطح حمایتی ۲۶۸٬۰۰۰ تومان می‌تواند نشانه توقف روند صعودی کوتاه‌مدت و اصلاح قیمت به سمت سطوح حمایتی ۲۶۱٬۰۰۰ و ۲۵۷٬۰۰۰ تومان باشد.
پرسش‌های متداول
پیش‌بینیِ دلار برای روزهای آینده چیست؟
بر اساسِ تحلیلِ ۵ آبان ۱۴۰۵، نگاهِ کلی «صعودی» است. در صورت تثبیت نرخ بالاتر از مقاومت ۲۷۲٬۰۰۰ تومان و سقف ۲۷۲٬۸۱۰ تومان، تداوم مسیر صعودی تا سطوح پیوت بعدی نظیر ۲۷۴٬۰۰۰ تومان محتمل‌تر خواهد بود. شکست و تثبیت قیمت زیر سطح حمایتی ۲۶۸٬۰۰۰ تومان می‌تواند نشانه توقف روند صعودی کوتاه‌مدت و اصلاح قیمت به سمت سطوح حمایتی ۲۶۱٬۰۰۰ و ۲۵۷٬۰۰۰ تومان باشد. این سناریوها شرطی‌اند و پیش‌بینیِ قطعی نیستند.
مهمترین حمایت و مقاومتِ دلار کجاست؟
نزدیکترین حمایت ۲۶۱٬۰۰۰ و نزدیکترین مقاومت ۲۷۲٬۰۰۰ تومان است (محاسبه از موتورِ تکنیکالِ فرداس روی کندلهای روزانه).
این تحلیل چطور تولید میشود؟
اعداد (قیمت، سطوح، اندیکاتورها، بازدهیها و شاخصهای بینبازاری) هر روز بهصورتِ خودکار از دادهٔ واقعیِ بازار محاسبه میشوند و هوش مصنوعی فقط روایتِ متنی را مینویسد؛ پیش از انتشار، هر عددِ متن با دادهٔ موتور تطبیق داده میشود.
آیا این تحلیل توصیهٔ خرید یا فروش است؟
خیر. محتوای این صفحه آموزشی و تحلیلی است و تصمیمِ سرمایهگذاری باید با توجه به افقِ زمانی، ریسکپذیری و شرایطِ شخصیِ هر فرد گرفته شود.
آرشیوِ تحلیل دلار
روشِ تحلیل و سلبِ مسئولیت
داده تا ۴ آبان؛ ۵۱۳ کندلِ روزانه از دیتابیسِ قیمتِ فرداس. سطوح با ترکیبِ سقف و کف‌های چرخشی، پیوتِ کلاسیک، ابرِ ایچیموکو و میانگین‌های متحرک محاسبه و بر اساسِ هم‌پوشانی امتیازدهی شده‌اند؛ اندیکاتورها (RSI، MACD، ADX، ATR) و جمع‌بندیِ روزانه/هفتگی از همان کندل‌ها. متن را هوش مصنوعی از روی همین داده‌ها نوشته و هر عددِ آن پیش از انتشار با دادهٔ موتور تطبیق داده شده است. این محتوا آموزشی است و توصیهٔ خرید یا فروش نیست.