تحلیل دلار — دوشنبه
تداوم روند صعودی دلار آزاد در نزدیکی سقف سالانه با پیشتازی خریداران
خلاصه در یک نگاهنوشتهٔ هوش مصنوعی · اعداد راستی‌آزمایی‌شده
قیمت دلار آزاد امروز با بازدهی 0.7 درصدی به ۲۷۱٬۵۰۰ تومان رسید و در نزدیکی سقف 52 هفته قرار گرفت. سطح ۲۷۲٬۰۰۰ تومان به عنوان مقاومت کلیدی پیش روی قیمت ارزیابی میشود و نقطه پیوت در ۲۶۹٬۰۰۰ تومان حمایت نزدیک بازار است. تنشهای منطقهای و بالاتر بودن دلار ضمنی طلا در نرخ ۲۷۲٬۴۱۰ تومان از مهمترین محرکهای حمایتی در معاملات امروز به شمار میروند.
نمودارِ قیمت و سطوح
دادهٔ عددیِ ۱۰ روزِ اخیر (باز/سقف/کف/پایانی)
| تاریخ | باز | سقف | کف | پایانی |
|---|---|---|---|---|
| ۴ آبان | ۲۶۹٬۵۰۰ | ۲۷۲٬۷۱۰ | ۲۶۹٬۵۰۰ | ۲۷۱٬۵۰۰ |
| ۳ آبان | ۲۶۸٬۵۰۰ | ۲۷۰٬۵۰۰ | ۲۶۷٬۵۰۰ | ۲۶۹٬۵۰۰ |
| ۲ آبان | ۲۷۱٬۹۱۰ | ۲۷۱٬۹۱۰ | ۲۶۷٬۵۰۰ | ۲۶۸٬۵۰۰ |
| ۳۰ مهر | ۲۶۹٬۴۰۰ | ۲۷۲٬۸۱۰ | ۲۶۹٬۴۰۰ | ۲۷۱٬۹۱۰ |
| ۲۹ مهر | ۲۶۴٬۸۰۰ | ۲۷۰٬۴۰۰ | ۲۶۴٬۵۶۰ | ۲۶۹٬۴۰۰ |
| ۲۸ مهر | ۲۶۳٬۴۰۰ | ۲۶۶٬۸۰۰ | ۲۶۳٬۴۰۰ | ۲۶۴٬۸۰۰ |
| ۲۷ مهر | ۲۶۲٬۸۰۰ | ۲۶۴٬۴۸۰ | ۲۶۲٬۵۱۰ | ۲۶۳٬۴۰۰ |
| ۲۶ مهر | ۲۶۳٬۸۰۰ | ۲۶۳٬۸۰۰ | ۲۶۰٬۸۰۰ | ۲۶۲٬۸۰۰ |
| ۲۵ مهر | ۲۶۷٬۹۰۰ | ۲۶۷٬۹۰۰ | ۲۶۳٬۴۱۰ | ۲۶۳٬۸۰۰ |
| ۲۳ مهر | ۲۶۳٬۹۰۰ | ۲۶۷٬۹۰۰ | ۲۶۳٬۹۰۰ | ۲۶۷٬۹۰۰ |
تحلیل تکنیکال دلار
| شاخص | مقدار | سیگنال |
|---|---|---|
| روندِ روزانه (موتور) | ادامه روند صعودی | صعودی |
| RSI ۱۴ | ۶۷٫۱ | مثبت |
| ADX (قدرتِ روند) | ۴۲٫۳ | روندِ قوی |
| MACD | هیستوگرامِ منفی | منفی |
| میانگینِ ۲۰ روزه | ۲۶۶٬۱۲۰ | قیمت بالاتر |
| میانگینِ ۵۰ روزه | ۲۴۵٬۶۴۰ | قیمت بالاتر |
| میانگینِ ۲۰۰ روزه | ۱۹۱٬۹۱۰ | قیمت بالاتر |
| ابرِ ایچیموکو | ۲۱۱٬۰۰۰ تا ۲۲۵٬۰۰۰ | بالای ابر |
| کراسِ تنکان/کیجون | ۲۶۷٬۰۰۰ / ۲۵۳٬۰۰۰ | بدونِ کراس |
| نوسانِ روزانه (ATR) | ۱٫۵٪ | متوسط |
| جمع‌بندیِ اندیکاتورها (روزانه) | خرید قوی | خرید قوی |
| جمع‌بندیِ هفتگی | خرید قوی | خرید قوی |
روند روزانه بازار در وضعیت ادامه روند صعودی ثبت شده و نرخ فعلی در ۲۷۱٬۵۰۰ تومان بالاتر از سقف ابر ایچیموکو در ۲۲۵٬۰۰۰ تومان و کف ابر در ۲۱۱٬۰۰۰ تومان تثبیت شده است. تنکانسن در سطح ۲۶۷٬۰۰۰ تومان و کیجونسن در سطح ۲۵۳٬۰۰۰ تومان قرار دارند و قیمت بالاتر از هر دو خط در حال معامله است، ضمن اینکه وضعیت ابر آینده نیز صعودی گزارش شده است. میانگین متحرک 20 روزه در ۲۶۶٬۱۲۰ تومان، میانگین 50 روزه در ۲۴۵٬۶۴۰ تومان و میانگین 200 روزه در ۱۹۱٬۹۱۰ تومان همگی پایینتر از قیمت جاری قرار گرفتهاند و از امتداد ساختار صعودی در افقهای مختلف زمانی پشتیبانی میکنند.
در ساختار قیمتی، مقاومت ۲۷۲٬۰۰۰ تومان با اعتبار متوسط و سقف 52 هفته در ۲۷۲٬۸۱۰ تومان به عنوان موانع مهم شناسایی شدهاند و سطوح r2 در ۲۷۲٬۰۰۰ تومان و r3 در ۲۷۴٬۰۰۰ تومان در محاسبات پیوت قرار دارند. در سمت نزولی، نقطه پیوت در ۲۶۹٬۰۰۰ تومان و سطح حمایتی s1 در ۲۶۸٬۰۰۰ تومان نزدیکترین سطوح تعادلی محسوب میشوند و سطوح حمایتی بعدی در ۲۶۱٬۰۰۰ تومان با اعتبار ضعیف، ۲۵۷٬۰۰۰ تومان با اعتبار متوسط و ۲۳۷٬۰۰۰ تومان با اعتبار ضعیف مستقر هستند.
شاخص قدرت نسبی 14 روزه با مقدار 67.1 و شاخص ADX با مقدار 42.3 بیانگر حفظ قدرت ساختار صعودی هستند، در حالی که نوسان روزانه ATR برابر با 1.5 درصد و علامت هیستوگرام MACD منفی است. ارزیابی کلی اندیکاتورها در تایمفریم روزانه در وضعیت خرید قوی قرار دارد و در تایمفریم هفتگی نیز شاخص قدرت نسبی روی عدد 80 ثبت شده و جمعبندی اندیکاتورها همراستا با روند روزانه در وضعیت خرید قوی ارزیابی میشود.
تحلیل فاندامنتال دلار
در حوزه اخبار و تحولات ژئوپلیتیک، هشدارهای متقابل میان ایران و اسرائیل و گزارشها پیرامون اختلاف در اسرائیل درباره اقدامات نظامی، در کنار وقوع حادثه و آتشسوزی شناور در نزدیکی سواحل عراق، ریسکهای امنیتی منطقه را در کانون توجه معاملهگران نگه داشته است. همزمان، برگزاری نشست چهارجانبه میان ایران، پاکستان، ترکیه و عربستان پیرامون ثبات منطقه و توافق بر تداوم مذاکرات به همراه واکنش روسیه، ابعاد دیپلماتیک رویدادها را به تصویر میکشد.
در میان شاخصهای بینبازاری، نرخ دلار ضمنی برآمده از طلای 18 عیار و انس جهانی روی ۲۷۲٬۴۱۰ تومان قرار دارد و با فاصله مثبت 0.3 درصدی نسبت به بازار آزاد معامله میشود که نشاندهنده ارزشگذاری بالاتر در بازار طلای داخلی است. در مقابل، تتر با فاصله منفی 0.6 درصد نسبت به دلار آزاد معامله میشود که حکایت از تخفیف نسبی نرخ رمزارز در مقایسه با اسکناس دارد.
در تقویم اقتصادی رویداد مهمی ثبت نشده است، در حالی که در عرصه کلان بینالمللی، هشدار موسسه فیچ نسبت به تداوم فشارهای تورمی در آمریکا از متغیرهای مورد توجه در اقتصاد جهانی به شمار میرود.
خبرهای مؤثرِ اخیر
- ۴ آبان ساعت ۲۳:۲۶شنیده شدن صدای انفجار و هشدار حمله موشکی در کی‌یف
- ۴ آبان ساعت ۲۳:۱۱هشدار اتحادیه اروپا نسبت به خطر تشدید دوباره تنش‌ها میان آمریکا و ایران
- ۴ آبان ساعت ۲۳:۰۷موافقت مشروط ایران با کاهش مهلت پیشنهادی آمریکا
- ۴ آبان ساعت ۲۳:۰۶مذاکره آمریکا و کانادا برای کاهش تعرفه واردات فولاد و خودرو
- ۴ آبان ساعت ۲۲:۵۱رکورد تاریخی انتشار اوراق قرضه باکیفیت در آمریکا
- ۴ آبان ساعت ۲۲:۴۹پیش‌بینی افزایش نرخ بهره بانک مرکزی نیوزیلند در نظرسنجی رویترز
سناریوهای پیشِ رو
اگر قیمت با عبور از مقاومت ۲۷۲٬۰۰۰ تومان بالاتر از سقف 52 هفته در ۲۷۲٬۸۱۰ تومان تثبیت شود، حرکت به سوی سطح ۲۷۴٬۰۰۰ تومان محتملتر خواهد بود.
در صورتی که قیمت به زیر نقطه پیوت ۲۶۹٬۰۰۰ تومان و حمایت ۲۶۸٬۰۰۰ تومان افت کند، احتمال عقبنشینی به سمت حمایت ۲۶۱٬۰۰۰ تومان قوت میگیرد.
پرسش‌های متداول
پیش‌بینیِ دلار برای روزهای آینده چیست؟
بر اساسِ تحلیلِ ۴ آبان ۱۴۰۵، نگاهِ کلی «صعودی» است. اگر قیمت با عبور از مقاومت ۲۷۲٬۰۰۰ تومان بالاتر از سقف 52 هفته در ۲۷۲٬۸۱۰ تومان تثبیت شود، حرکت به سوی سطح ۲۷۴٬۰۰۰ تومان محتملتر خواهد بود. در صورتی که قیمت به زیر نقطه پیوت ۲۶۹٬۰۰۰ تومان و حمایت ۲۶۸٬۰۰۰ تومان افت کند، احتمال عقبنشینی به سمت حمایت ۲۶۱٬۰۰۰ تومان قوت میگیرد. این سناریوها شرطی‌اند و پیش‌بینیِ قطعی نیستند.
مهمترین حمایت و مقاومتِ دلار کجاست؟
نزدیکترین حمایت ۲۶۱٬۰۰۰ و نزدیکترین مقاومت ۲۷۲٬۰۰۰ تومان است (محاسبه از موتورِ تکنیکالِ فرداس روی کندلهای روزانه).
این تحلیل چطور تولید میشود؟
اعداد (قیمت، سطوح، اندیکاتورها، بازدهیها و شاخصهای بینبازاری) هر روز بهصورتِ خودکار از دادهٔ واقعیِ بازار محاسبه میشوند و هوش مصنوعی فقط روایتِ متنی را مینویسد؛ پیش از انتشار، هر عددِ متن با دادهٔ موتور تطبیق داده میشود.
آیا این تحلیل توصیهٔ خرید یا فروش است؟
خیر. محتوای این صفحه آموزشی و تحلیلی است و تصمیمِ سرمایهگذاری باید با توجه به افقِ زمانی، ریسکپذیری و شرایطِ شخصیِ هر فرد گرفته شود.
آرشیوِ تحلیل دلار
روشِ تحلیل و سلبِ مسئولیت
داده تا ۴ آبان؛ ۵۱۴ کندلِ روزانه از دیتابیسِ قیمتِ فرداس. سطوح با ترکیبِ سقف و کف‌های چرخشی، پیوتِ کلاسیک، ابرِ ایچیموکو و میانگین‌های متحرک محاسبه و بر اساسِ هم‌پوشانی امتیازدهی شدهاند؛ اندیکاتورها (RSI، MACD، ADX، ATR) و جمع‌بندیِ روزانه/هفتگی از همان کندل‌ها. متن را هوش مصنوعی از روی همین داده‌ها نوشته و هر عددِ آن پیش از انتشار با دادهٔ موتور تطبیق داده شده است. این محتوا آموزشی است و توصیهٔ خرید یا فروش نیست.