تحلیل تتر — دوشنبه
تداوم روند صعودی تتر و تثبیت قیمت در آستانه سقف سالانه
خلاصه در یک نگاهنوشتهٔ هوش مصنوعی · اعداد راستی‌آزمایی‌شده
قیمت تتر با بازدهی روزانه ۰.۳ درصد به سطح ۲۶۹٬۹۸۰ تومان رسیده و روند صعودی خود را حفظ کرده است. مهمترین مقاومت پیش‌رو سطح ۲۷۳٬۰۰۰ تومان و حمایت کلیدی در ۲۶۸٬۰۰۰ تومان قرار دارد. محرک اصلی بازار رشد نرخ ارز در بازار آزاد و رسیدن دلار به کانال ۲۷۱ هزار تومان است.
نمودارِ قیمت و سطوح
دادهٔ عددیِ ۱۰ روزِ اخیر (باز/سقف/کف/پایانی)
| تاریخ | باز | سقف | کف | پایانی |
|---|---|---|---|---|
| ۴ آبان | ۲۶۹٬۳۰۰ | ۲۷۱٬۸۰۰ | ۲۶۸٬۹۰۰ | ۲۶۹٬۹۵۰ |
| ۳ آبان | ۲۶۶٬۴۰۰ | ۲۷۰٬۰۰۰ | ۲۶۶٬۳۷۰ | ۲۶۹٬۳۰۰ |
| ۲ آبان | ۲۶۸٬۷۶۰ | ۲۷۰٬۸۹۰ | ۲۶۶٬۴۰۰ | ۲۶۶٬۴۰۰ |
| ۱ آبان | ۲۷۰٬۰۱۰ | ۲۷۳٬۴۰۰ | ۲۶۸٬۴۳۰ | ۲۶۸٬۷۶۰ |
| ۳۰ مهر | ۲۶۶٬۹۹۰ | ۲۷۲٬۸۹۰ | ۲۶۶٬۵۲۰ | ۲۷۰٬۰۱۰ |
| ۲۹ مهر | ۲۶۲٬۵۰۰ | ۲۶۷٬۰۰۰ | ۲۶۲٬۲۲۰ | ۲۶۶٬۹۹۰ |
| ۲۸ مهر | ۲۶۰٬۵۰۰ | ۲۶۳٬۸۰۰ | ۲۶۰٬۰۰۰ | ۲۶۲٬۵۰۰ |
| ۲۷ مهر | ۲۶۱٬۶۱۰ | ۲۶۳٬۰۱۰ | ۲۶۰٬۰۵۰ | ۲۶۰٬۵۰۰ |
| ۲۶ مهر | ۲۶۲٬۷۰۰ | ۲۶۴٬۴۹۰ | ۲۵۹٬۲۰۰ | ۲۶۱٬۶۱۰ |
| ۲۵ مهر | ۲۶۴٬۹۸۰ | ۲۶۴٬۹۸۰ | ۲۶۲٬۳۷۰ | ۲۶۲٬۷۰۰ |
تحلیل تکنیکال تتر
| شاخص | مقدار | سیگنال |
|---|---|---|
| روندِ روزانه (موتور) | ادامه روند صعودی | صعودی |
| RSI ۱۴ | ۶۵٫۷ | مثبت |
| ADX (قدرتِ روند) | ۱۹٫۲ | روندِ ضعیف |
| MACD | هیستوگرامِ منفی | منفی |
| میانگینِ ۲۰ روزه | ۲۶۵٬۰۹۰ | قیمت بالاتر |
| میانگینِ ۵۰ روزه | ۲۴۹٬۸۸۰ | قیمت بالاتر |
| میانگینِ ۲۰۰ روزه | ۱۹۶٬۳۰۰ | قیمت بالاتر |
| ابرِ ایچیموکو | ۲۲۱٬۰۰۰ تا ۲۴۰٬۰۰۰ | بالای ابر |
| کراسِ تنکان/کیجون | ۲۶۶٬۰۰۰ / ۲۶۲٬۰۰۰ | بدونِ کراس |
| نوسانِ روزانه (ATR) | ۱٫۸٪ | متوسط |
| جمع‌بندیِ اندیکاتورها (روزانه) | خرید قوی | خرید قوی |
| جمع‌بندیِ هفتگی | خرید قوی | خرید قوی |
قیمت تتر در حال حاضر در سطح ۲۶۹٬۹۸۰ تومان معامله میشود که در فاصله منفی ۱.۳ درصدی از سقف ۵۲ هفته در سطح ۲۷۳٬۴۰۰ تومان قرار دارد. ساختار حرکتی نشان‌دهنده ادامه روند صعودی است و قیمت بالاتر از ابر ایچیموکو، تنکان در ۲۶۶٬۰۰۰ تومان و کیجون در ۲۶۲٬۰۰۰ تومان تثبیت شده و وضعیت ابر آینده نیز صعودی است. در ساختار پیوت کلاسیک، پیوت روزانه در ۲۶۹٬۰۰۰ تومان قرار دارد.
در بخش سطوح کلیدی، نزدیکترین مقاومت با اعتبار متوسط در ۲۷۳٬۰۰۰ تومان و سطوح مقاومتی پیوت به ترتیب در ۲۷۱٬۰۰۰ تومان (r1)، ۲۷۲٬۰۰۰ تومان (r2) و ۲۷۴٬۰۰۰ تومان (r3) تعریف شده‌اند. در سمت نزولی، حمایت نخست با اعتبار متوسط در ۲۶۸٬۰۰۰ تومان قرار داشته و سطوح بعدی در ۲۵۹٬۰۰۰ تومان و ۲۵۵٬۰۰۰ تومان واقع شده‌اند. همچنین سطوح حمایتی پیوت شامل ۲۶۷٬۰۰۰ تومان (s1)، ۲۶۵٬۰۰۰ تومان (s2) و ۲۶۳٬۰۰۰ تومان (s3) هستند.
از دیدگاه اندیکاتورها، شاخص RSI روزانه در سطح ۶۵.۷ و جمع‌بندی اندیکاتورها وضعیت خرید قوی را نشان می‌دهد، هرچند ADX روی ۱۹.۲ و علامت هیستوگرام MACD منفی ثبت شده است. قیمت بالاتر از میانگین‌های متحرک ۲۰ روزه در ۲۶۵٬۱۰۰ تومان، ۵۰ روزه در ۲۴۹٬۸۸۰ تومان و ۲۰۰ روزه در ۱۹۶٬۳۰۰ تومان قرار دارد. در بعد هفتگی نیز شاخص RSI با مقدار ۷۸ و جمع‌بندی خرید قوی، همراستایی صعودی بلندمدت‌تر را تأیید می‌کند.
تحلیل فاندامنتال تتر
در حوزه متغیرهای اثرگذار، بازار ارز با افزایش قیمت دلار همراه شده و جهش بیش از ۱٬۷۰۰ تومانی نرخ دلار در بازار آزاد و ورود آن به کانال ۲۷۱ هزار تومان، محرک همسو برای رشد تتر بوده است. در این میان فاصله قیمت تتر با دلار آزاد منفی ۰.۶ درصد ثبت شده که نشان‌دهنده معامله تتر با تخفیف اندک نسبت به نرخ اسکناس است. همزمان گزارش‌هایی مبنی بر نوسان بیت‌کوین در محدوده ۷۹ تا ۸۰ هزار دلار و رسیدن تتر داخلی به محدوده ۲۷۱ هزار تومان مخابره شده است.
در بعد اقتصاد کلان، اخبار مرتبط به مباحث نقدینگی، کسری بودجه، چرخه خلق پول و تلاش دولت برای کنترل شیب تورم و توسعه کالابرگ اشاره دارند. از سوی دیگر، نهادهای بین‌المللی نظیر فیچ درباره تداوم فشارهای تورمی آمریکا و گلدمن ساکس پیرامون ریسک‌های نزولی رشد اقتصاد جهانی هشدار داده‌اند. در تقویم اقتصادی پیش‌رو نیز رویداد شاخصی ثبت نشده است.
خبرهای مؤثرِ اخیر
- ۴ آبان ساعت ۲۳:۰۶مذاکره آمریکا و کانادا برای کاهش تعرفه واردات فولاد و خودرو
- ۴ آبان ساعت ۲۲:۵۱رکورد تاریخی انتشار اوراق قرضه باکیفیت در آمریکا
- ۴ آبان ساعت ۲۲:۴۹پیش‌بینی افزایش نرخ بهره بانک مرکزی نیوزیلند در نظرسنجی رویترز
- ۴ آبان ساعت ۲۲:۰۲هشدار فیچ نسبت به تداوم فشارهای تورمی در آمریکا
- ۴ آبان ساعت ۲۱:۳۰نوسان بیت‌کوین در کانال ۸۰ هزار دلار و رشد قیمت تتر
- ۴ آبان ساعت ۲۰:۴۰برنامه بریتانیا برای افزایش حدود ۴ درصدی حداقل دستمزد
سناریوهای پیشِ رو
در صورت تثبیت قیمت بالاتر از مقاومت ۲۷۳٬۰۰۰ تومان و عبور از سقف ۵۲ هفته در ۲۷۳٬۴۰۰ تومان، تداوم مسیر صعودی تا مقاومت پیوت در ۲۷۴٬۰۰۰ تومان محتمل‌تر خواهد بود.
در صورت از دست رفتن سطح حمایتی ۲۶۸٬۰۰۰ تومان و افت به زیر سطح پیوت ۲۶۷٬۰۰۰ تومان، احتمال اصلاح قیمت به سمت حمایت ۲۵۹٬۰۰۰ تومان تقویت میشود.
پرسش‌های متداول
پیش‌بینیِ تتر برای روزهای آینده چیست؟
بر اساسِ تحلیلِ ۴ آبان ۱۴۰۵، نگاهِ کلی «صعودی» است. در صورت تثبیت قیمت بالاتر از مقاومت ۲۷۳٬۰۰۰ تومان و عبور از سقف ۵۲ هفته در ۲۷۳٬۴۰۰ تومان، تداوم مسیر صعودی تا مقاومت پیوت در ۲۷۴٬۰۰۰ تومان محتمل‌تر خواهد بود. در صورت از دست رفتن سطح حمایتی ۲۶۸٬۰۰۰ تومان و افت به زیر سطح پیوت ۲۶۷٬۰۰۰ تومان، احتمال اصلاح قیمت به سمت حمایت ۲۵۹٬۰۰۰ تومان تقویت میشود. این سناریوها شرطی‌اند و پیش‌بینیِ قطعی نیستند.
مهمترین حمایت و مقاومتِ تتر کجاست؟
نزدیکترین حمایت ۲۶۸٬۰۰۰ و نزدیکترین مقاومت ۲۷۳٬۰۰۰ تومان است (محاسبه از موتورِ تکنیکالِ فرداس روی کندلهای روزانه).
این تحلیل چطور تولید میشود؟
اعداد (قیمت، سطوح، اندیکاتورها، بازدهیها و شاخصهای بینبازاری) هر روز بهصورتِ خودکار از دادهٔ واقعیِ بازار محاسبه میشوند و هوش مصنوعی فقط روایتِ متنی را مینویسد؛ پیش از انتشار، هر عددِ متن با دادهٔ موتور تطبیق داده میشود.
آیا این تحلیل توصیهٔ خرید یا فروش است؟
خیر. محتوای این صفحه آموزشی و تحلیلی است و تصمیمِ سرمایهگذاری باید با توجه به افقِ زمانی، ریسکپذیری و شرایطِ شخصیِ هر فرد گرفته شود.
آرشیوِ تحلیل تتر
روشِ تحلیل و سلبِ مسئولیت
داده تا ۴ آبان؛ ۵۹۰ کندلِ روزانه از دیتابیسِ قیمتِ فرداس. سطوح با ترکیبِ سقف و کف‌های چرخشی، پیوتِ کلاسیک، ابرِ ایچیموکو و میانگین‌های متحرک محاسبه و بر اساسِ هم‌پوشانی امتیازدهی شده‌اند؛ اندیکاتورها (RSI، MACD، ADX، ATR) و جمع‌بندیِ روزانه/هفتگی از همان کندل‌ها. متن را هوش مصنوعی از روی همین داده‌ها نوشته و هر عددِ آن پیش از انتشار با دادهٔ موتور تطبیق داده شده است. این محتوا آموزشی است و توصیهٔ خرید یا فروش نیست.