تحلیل نقره — سه‌شنبه
انس جهانی نقره با تداوم فشار فروش به محدوده ۵۲.۷۴ دلار رسید
خلاصه در یک نگاهنوشتهٔ هوش مصنوعی · اعداد راستی‌آزمایی‌شده
قیمت هر اونس نقره امروز با افت ۲.۲ درصدی به سطح ۵۲.۷۴ دلار رسیده و در روندی کاملا نزولی معامله میشود. مقاومت ۵۴ دلار و حمایت ۵۳ دلار مهمترین سطوح پیشروی بازار هستند، در حالی که نگاه فعالان بازار به رویدادهای مهم تقویم اقتصادی آمریکا معطوف شده است.
نمودارِ قیمت و سطوح
دادهٔ عددیِ ۱۰ روزِ اخیر (باز/سقف/کف/پایانی)
| تاریخ | باز | سقف | کف | پایانی |
|---|---|---|---|---|
| ۵ آبان | ۵۳٫۹ | ۵۴٫۱۸ | ۵۲٫۷۴ | ۵۲٫۷۴ |
| ۴ آبان | ۵۳٫۹۲ | ۵۴٫۳۹ | ۵۳٫۱۳ | ۵۳٫۹ |
| ۳ آبان | ۵۳٫۸۸ | ۵۴٫۱۹ | ۵۳٫۸۸ | ۵۳٫۹۲ |
| ۲ آبان | ۵۳٫۸۸ | ۵۳٫۸۸ | ۵۳٫۸ | ۵۳٫۸۸ |
| ۱ آبان | ۵۴٫۵۱ | ۵۴٫۶۳ | ۵۳٫۶۷ | ۵۳٫۸۸ |
| ۳۰ مهر | ۵۷٫۵۳ | ۵۷٫۶۱ | ۵۴٫۵۱ | ۵۴٫۵۱ |
| ۲۹ مهر | ۵۷٫۷۹ | ۵۸٫۰۴ | ۵۷٫۰۹ | ۵۷٫۵۳ |
| ۲۸ مهر | ۵۶٫۸۹ | ۵۸٫۰۷ | ۵۶٫۵۱ | ۵۷٫۷۹ |
| ۲۷ مهر | ۵۷٫۳۱ | ۵۷٫۷۵ | ۵۶٫۸۹ | ۵۶٫۸۹ |
| ۲۶ مهر | ۵۶٫۹۹ | ۵۷٫۳۱ | ۵۶٫۹۹ | ۵۷٫۳۱ |
تحلیل تکنیکال نقره
| شاخص | مقدار | سیگنال |
|---|---|---|
| روندِ روزانه (موتور) | ادامه روند نزولی | نزولی |
| RSI ۱۴ | ۲۵٫۸ | اشباعِ فروش |
| ADX (قدرتِ روند) | ۴۲٫۸ | روندِ قوی |
| MACD | هیستوگرامِ منفی | منفی |
| میانگینِ ۲۰ روزه | ۵۷٫۱۷ | قیمت پایین‌تر |
| میانگینِ ۵۰ روزه | ۶۱٫۲۱ | قیمت پایین‌تر |
| میانگینِ ۲۰۰ روزه | ۶۶٫۹۲ | قیمت پایین‌تر |
| ابرِ ایچیموکو | ۶۴ تا ۶۶ | زیرِ ابر |
| کراسِ تنکان/کیجون | ۵۵ / ۵۷ | بدونِ کراس |
| نوسانِ روزانه (ATR) | ۲٫۶٪ | متوسط |
| جمع‌بندیِ اندیکاتورها (روزانه) | فروش قوی | فروش قوی |
| جمع‌بندیِ هفتگی | فروش قوی | فروش قوی |
ساختار فنی نقره در تایمفریم روزانه بیانگر ادامه روند نزولی است؛ بهطوریکه موقعیت قیمت زیر ابر ایچیموکو، تنکان ۵۵ دلار و کیجون ۵۷ دلار قرار دارد و ابر آینده نیز وضعیتی نزولی را نشان میدهد. همچنین قیمت زیر میانگینهای متحرک ۲۰ روزه در ۵۷.۱۷ دلار، ۵۰ روزه در ۶۱.۲۱ دلار و ۲۰۰ روزه در ۶۶.۹۲ دلار تثبیت شده که شیب منفی ساختار میانمدت و بلندمدت را تأیید میکند.
از دیدگاه سطوح کلیدی، نزدیکترین حمایت در سطح ۵۳ دلار و حمایت بعدی در ۴۹ دلار تعریف شده است. در سمت مقابل، مقاومتهای پیشرو در سطوح ۵۴ دلار و ۵۶ دلار قرار دارند و پیوت کلاسیک روزانه نیز نقطه محوری ۵۴ دلار را بهعنوان سد مقاومتی نزدیک مشخص کرده است.
در بخش اندیکاتورها، شاخص RSI روزانه در مقدار ۲۵.۸ قرار دارد و ADX با مقدار ۴۲.۸ بر قدرت روند جاری دلالت دارد؛ همزمان منفی بودن هیستوگرام MACD و نوسان روزانه ۲.۶ درصدی شاخص ATR سوگیری نزولی را تشدید میکند. جمعبندی اندیکاتورها در هر دو مقیاس روزانه و هفتگی با RSI معادل ۳۶.۵ روی وضعیت فروش قوی همراستا است.
تحلیل فاندامنتال نقره
در فضای اقتصاد کلان، هشدارهای مؤسسه فیچ نسبت به تداوم فشارهای تورمی در آمریکا و گزارش رکورد تاریخی انتشار اوراق قرضه باکیفیت در آستانه ۱٫۷۶ تریلیون دلار در کنار کاهش تقاضا در بازارهای جهانی از عوامل تأثیرگذار بهشمار میروند. همچنین نسبت طلا به نقره در عدد ۷۵.۳ تثبیت شده که نشاندهنده عملکرد نسبی ضعیفتر نقره در مقایسه با طلاست.
توجه معاملهگران در رویدادهای پیشرو به متغیرهای کلیدی اقتصاد آمریکا از جمله تصمیم نرخ بهره فدرال رزرو با پیشبینی ۴.۰۰ درصد و قبلی ۴.۰۰ درصد، بیانیه و نشست خبری فدرال رزرو دوخته شده است. انتشار دادههای تولید ناخالص داخلی با پیشبینی ۳.۲ درصد در برابر ۱.۵ درصد قبلی و تورم هسته PCE با پیشبینی ۰.۳ درصد در برابر ۰.۲ درصد قبلی نیز میتواند مسیر تقاضای کامودیتیها را مشخص کند.
خبرهای مؤثرِ اخیر
- ۵ آبان ساعت ۰۸:۱۱هشدار ژاپن درباره مداخله قاطع در بازار ارز برای حمایت از ین
- ۵ آبان ساعت ۰۸:۱۱ارزیابی مثبت مودیز از ثبات رشد اقتصادی و تورم در ژاپن
- ۵ آبان ساعت ۰۷:۵۹ریزش ۲۵۱ میلیارد یورویی ارزش بازار غول‌های لوکس جهان
- ۵ آبان ساعت ۰۷:۵۳مرور تحولات اقتصادی، ژئوپلیتیک و فناوری جهان
- ۵ آبان ساعت ۰۷:۰۶شارژ کالابرگ الکترونیکی برای کدهای ملی منتهی به ۷، ۸ و ۹
- ۴ آبان ساعت ۲۳:۰۶مذاکره آمریکا و کانادا برای کاهش تعرفه واردات فولاد و خودرو
رویدادهای مهمِ تقویمِ اقتصادی
- چهارشنبه ۲۱:۳۰ · آمریکانرخِ بهرهٔ فدرال رزرو (پیشبینی 4.00%، قبلی 4.00%)
- چهارشنبه ۲۱:۳۰ · آمریکابیانیهٔ فدرال رزرو (FOMC)
- چهارشنبه ۲۲:۰۰ · آمریکانشستِ خبریِ فدرال رزرو
- پنجشنبه ۱۶:۰۰ · آمریکاتولیدِ ناخالصِ داخلی (GDP) (فصلی) — مقدماتی (پیشبینی 3.2%، قبلی 1.5%)
- پنجشنبه ۱۶:۰۰ · آمریکاتورمِ هستهٔ PCE (ماهانه) (پیشبینی 0.3%، قبلی 0.2%)
سناریوهای پیشِ رو
اگر قیمت بتواند مقاومت ۵۴ دلار را به سمت بالا بشکند و تثبیت شود، امکان شکلگیری اصلاح صعودی به سمت مقاومت ۵۶ دلار قوت میگیرد.
در صورت شکست و تثبیت پایدار زیر حمایت ۵۳ دلار، ادامه فشار فروش و حرکت به سمت سطح حمایتی ۴۹ دلار محتملتر خواهد بود.
پرسش‌های متداول
پیش‌بینیِ نقره برای روزهای آینده چیست؟
بر اساسِ تحلیلِ ۵ آبان ۱۴۰۵، نگاهِ کلی «نزولی» است. اگر قیمت بتواند مقاومت ۵۴ دلار را به سمت بالا بشکند و تثبیت شود، امکان شکلگیری اصلاح صعودی به سمت مقاومت ۵۶ دلار قوت میگیرد. در صورت شکست و تثبیت پایدار زیر حمایت ۵۳ دلار، ادامه فشار فروش و حرکت به سمت سطح حمایتی ۴۹ دلار محتملتر خواهد بود. این سناریوها شرطی‌اند و پیش‌بینیِ قطعی نیستند.
مهمترین حمایت و مقاومتِ نقره کجاست؟
نزدیکترین حمایت ۴۹ و نزدیکترین مقاومت ۵۴ دلار (هر اونس) است (محاسبه از موتورِ تکنیکالِ فرداس روی کندلهای روزانه).
این تحلیل چطور تولید میشود؟
اعداد (قیمت، سطوح، اندیکاتورها، بازدهیها و شاخصهای بینبازاری) هر روز بهصورتِ خودکار از دادهٔ واقعیِ بازار محاسبه میشوند و هوش مصنوعی فقط روایتِ متنی را مینویسد؛ پیش از انتشار، هر عددِ متن با دادهٔ موتور تطبیق داده میشود.
آیا این تحلیل توصیهٔ خرید یا فروش است؟
خیر. محتوای این صفحه آموزشی و تحلیلی است و تصمیمِ سرمایهگذاری باید با توجه به افقِ زمانی، ریسکپذیری و شرایطِ شخصیِ هر فرد گرفته شود.
آرشیوِ تحلیل نقره
روشِ تحلیل و سلبِ مسئولیت
داده تا ۵ آبان؛ ۴۷۰ کندلِ روزانه از دیتابیسِ قیمتِ فرداس. سطوح با ترکیبِ سقف و کف‌های چرخشی، پیوتِ کلاسیک، ابرِ ایچیموکو و میانگینهای متحرک محاسبه و بر اساسِ هم‌پوشانی امتیازدهی شده‌اند؛ اندیکاتورها (RSI، MACD، ADX، ATR) و جمع‌بندیِ روزانه/هفتگی از همان کندل‌ها. متن را هوش مصنوعی از روی همین داده‌ها نوشته و هر عددِ آن پیش از انتشار با دادهٔ موتور تطبیق داده شده است. این محتوا آموزشی است و توصیهٔ خرید یا فروش نیست.