تحلیل طلا — پنجشنبه
تحلیل undefined امروز: ادامه روند صعودی، حمایت ۲۶٬۲۰۰٬۰۰۰
خلاصه در یک نگاهخروجیِ موتورِ تحلیل
طلای ۱۸ عیار روی ۲۶٬۴۰۸٬۰۰۰ تومان (هر گرم) است و نگاهِ تکنیکالِ موتورِ فرداس «صعودی» است. حمایتِ کلیدی ۲۶٬۲۰۰٬۰۰۰ و مقاومتِ مهم ۲۶٬۸۰۰٬۰۰۰ است.
نمودارِ قیمت و سطوح
دادهٔ عددیِ ۱۰ روزِ اخیر (باز/سقف/کف/پایانی)
| تاریخ | باز | سقف | کف | پایانی |
|---|---|---|---|---|
| ۶ آبان | ۲۶٬۲۰۷٬۰۰۰ | ۲۶٬۵۱۴٬۰۰۰ | ۲۶٬۰۹۹٬۰۰۰ | ۲۶٬۴۰۸٬۰۰۰ |
| ۵ آبان | ۲۶٬۳۶۴٬۰۰۰ | ۲۶٬۴۸۰٬۰۰۰ | ۲۶٬۱۴۳٬۰۰۰ | ۲۶٬۲۰۷٬۰۰۰ |
| ۴ آبان | ۲۵٬۹۹۳٬۰۰۰ | ۲۶٬۶۹۹٬۰۰۰ | ۲۵٬۹۷۱٬۰۰۰ | ۲۶٬۳۶۴٬۰۰۰ |
| ۳ آبان | ۲۶٬۰۶۳٬۰۰۰ | ۲۶٬۳۱۹٬۰۰۰ | ۲۵٬۷۶۳٬۰۰۰ | ۲۵٬۹۹۳٬۰۰۰ |
| ۲ آبان | ۲۷٬۲۲۳٬۰۰۰ | ۲۷٬۳۶۶٬۰۰۰ | ۲۶٬۰۳۲٬۰۰۰ | ۲۶٬۰۶۳٬۰۰۰ |
| ۳۰ مهر | ۲۷٬۰۵۵٬۰۰۰ | ۲۷٬۳۰۹٬۰۰۰ | ۲۷٬۰۵۵٬۰۰۰ | ۲۷٬۲۲۳٬۰۰۰ |
| ۲۹ مهر | ۲۶٬۴۵۰٬۰۰۰ | ۲۷٬۰۵۶٬۰۰۰ | ۲۶٬۳۰۸٬۰۰۰ | ۲۷٬۰۵۵٬۰۰۰ |
| ۲۸ مهر | ۲۶٬۱۷۸٬۰۰۰ | ۲۶٬۵۳۳٬۰۰۰ | ۲۶٬۱۷۳٬۰۰۰ | ۲۶٬۴۵۰٬۰۰۰ |
| ۲۷ مهر | ۲۵٬۹۳۷٬۰۰۰ | ۲۶٬۲۸۳٬۰۰۰ | ۲۵٬۹۱۲٬۰۰۰ | ۲۶٬۱۷۸٬۰۰۰ |
| ۲۶ مهر | ۲۶٬۱۸۲٬۰۰۰ | ۲۶٬۱۸۲٬۰۰۰ | ۲۵٬۸۰۸٬۰۰۰ | ۲۵٬۹۳۷٬۰۰۰ |
تحلیل تکنیکال طلا
| شاخص | مقدار | سیگنال |
|---|---|---|
| روندِ روزانه (موتور) | ادامه روند صعودی | صعودی |
| RSI ۱۴ | ۵۷٫۱ | مثبت |
| ADX (قدرتِ روند) | ۲۷٫۸ | روندِ قوی |
| MACD | هیستوگرامِ منفی | منفی |
| میانگینِ ۲۰ روزه | ۲۶٬۳۰۹٬۰۰۰ | قیمت بالاتر |
| میانگینِ ۵۰ روزه | ۲۵٬۰۳۱٬۰۰۰ | قیمت بالاتر |
| میانگینِ ۲۰۰ روزه | ۲۰٬۱۳۱٬۰۰۰ | قیمت بالاتر |
| ابرِ ایچیموکو | ۲۱٬۶۰۰٬۰۰۰ تا ۲۳٬۷۰۰٬۰۰۰ | بالای ابر |
| کراسِ تنکان/کیجون | ۲۶٬۶۰۰٬۰۰۰ / ۲۵٬۹۰۰٬۰۰۰ | بدونِ کراس |
| نوسانِ روزانه (ATR) | ۱٫۸٪ | متوسط |
| جمع‌بندیِ اندیکاتورها (روزانه) | خرید قوی | خرید قوی |
| جمع‌بندیِ هفتگی | خرید قوی | خرید قوی |
طلای ۱۸ عیار در آخرین داده‌ها روی ۲۶٬۴۰۸٬۰۰۰ تومان (هر گرم) قرار دارد؛ تغییرِ هفتگی −۲٫۴٪ و ماهانه +۸٫۲٪ است. وضعیتِ روندِ روزانه از نگاهِ موتورِ تکنیکالِ فرداس «ادامه روند صعودی» ارزیابی میشود.
نزدیکترین حمایت محدودهٔ ۲۶٬۲۰۰٬۰۰۰ (اعتبار قوی) است و مقاومتِ پیشِ‌رو در محدودهٔ ۲۶٬۸۰۰٬۰۰۰ (اعتبار متوسط) قرار دارد. شاخصِ RSI چهارده‌روزه ۵۷ و جمع‌بندیِ اندیکاتورهای روزانه «خرید قوی» است؛ در تایم‌فریمِ هفتگی جمع‌بندی «خرید قوی» است.
تحلیل فاندامنتال طلا
حبابِ سکهٔ امامی نسبت به ارزشِ ذاتیِ طلای آن حدود +۳٫۹٪ است.
دلارِ ضمنیِ طلا (محاسبه از طلای ۱۸ عیار و انسِ جهانی) ۲۶۹٬۷۵۰ تومان است که با دلارِ آزاد +۰٫۱٪ فاصله دارد.
مهمترین خبرهای مرتبطِ اخیر: «سپاه چهاردهمین پهپاد پیشرفته MQ1 را در شرق تنگه هرمز منهدم کرد»، «کویت سفیر ایران را به دلیل یک پرونده قضایی احضار کرد»، «نامه ونس به دبیر شورای امنیت ملی ایران برای ازسرگیری مذاکرات».
رویدادهای مهمِ تقویمِ اقتصادیِ پیشِ‌رو: نرخِ بهرهٔ فدرال رزرو (آمریکا)، بیانیهٔ فدرال رزرو (FOMC) (آمریکا)، نشستِ خبریِ فدرال رزرو (آمریکا).
خبرهای مؤثرِ اخیر
- ۷ آبان ساعت ۰۸:۲۳سپاه چهاردهمین پهپاد پیشرفته MQ1 را در شرق تنگه هرمز منهدم کرد
- ۷ آبان ساعت ۰۸:۱۳کویت سفیر ایران را به دلیل یک پرونده قضایی احضار کرد
- ۷ آبان ساعت ۰۸:۱۱نامه ونس به دبیر شورای امنیت ملی ایران برای ازسرگیری مذاکرات
- ۷ آبان ساعت ۰۸:۰۹سازمان ملل: دیپلماسی جایگزین اقدام نظامی علیه ایران
- ۷ آبان ساعت ۰۸:۰۸شلیک هم‌زمان ۱۲ موشک بالستیک توسط کره شمالی
- ۷ آبان ساعت ۰۷:۵۰هشدار کتائب حزب‌الله به عراق درباره بسته ماندن مرزهای ایران
رویدادهای مهمِ تقویمِ اقتصادی
- چهارشنبه ۲۱:۳۰ · آمریکانرخِ بهرهٔ فدرال رزرو (پیش‌بینی 4.00%، قبلی 4.00%)
- چهارشنبه ۲۱:۳۰ · آمریکابیانیهٔ فدرال رزرو (FOMC)
- چهارشنبه ۲۲:۰۰ · آمریکانشستِ خبریِ فدرال رزرو
- پنجشنبه ۱۶:۰۰ · آمریکاتولیدِ ناخالصِ داخلی (GDP) (فصلی) — مقدماتی (پیش‌بینی 3.2%، قبلی 1.5%)
- پنجشنبه ۱۶:۰۰ · آمریکاتورمِ هستهٔ PCE (ماهانه) (پیش‌بینی 0.3%، قبلی 0.2%)
سناریوهای پیشِ رو
اگر قیمت بالای ۲۶٬۸۰۰٬۰۰۰ تثبیت شود، ادامهٔ حرکتِ صعودی محتمل‌تر میشود.
اگر حمایتِ ۲۶٬۲۰۰٬۰۰۰ از دست برود، احتمالِ اصلاحِ عمیق‌تر بیشتر میشود.
پرسش‌های متداول
پیش‌بینیِ طلا برای روزهای آینده چیست؟
بر اساسِ تحلیلِ ۷ آبان ۱۴۰۵، نگاهِ کلی «صعودی» است. اگر قیمت بالای ۲۶٬۸۰۰٬۰۰۰ تثبیت شود، ادامهٔ حرکتِ صعودی محتمل‌تر میشود. اگر حمایتِ ۲۶٬۲۰۰٬۰۰۰ از دست برود، احتمالِ اصلاحِ عمیق‌تر بیشتر میشود. این سناریوها شرطی‌اند و پیش‌بینیِ قطعی نیستند.
مهمترین حمایت و مقاومتِ طلا کجاست؟
نزدیکترین حمایت ۲۶٬۲۰۰٬۰۰۰ و نزدیکترین مقاومت ۲۶٬۸۰۰٬۰۰۰ تومان (هر گرم) است (محاسبه از موتورِ تکنیکالِ فرداس روی کندلهای روزانه).
این تحلیل چطور تولید میشود؟
اعداد (قیمت، سطوح، اندیکاتورها، بازدهیها و شاخصهای بینبازاری) هر روز بهصورتِ خودکار از دادهٔ واقعیِ بازار محاسبه میشوند و هوش مصنوعی فقط روایتِ متنی را مینویسد؛ پیش از انتشار، هر عددِ متن با دادهٔ موتور تطبیق داده میشود.
آیا این تحلیل توصیهٔ خرید یا فروش است؟
خیر. محتوای این صفحه آموزشی و تحلیلی است و تصمیمِ سرمایهگذاری باید با توجه به افقِ زمانی، ریسکپذیری و شرایطِ شخصیِ هر فرد گرفته شود.
آرشیوِ تحلیل طلا
روشِ تحلیل و سلبِ مسئولیت
داده تا ۶ آبان؛ ۵۲۷ کندلِ روزانه از دیتابیسِ قیمتِ فرداس. سطوح با ترکیبِ سقف و کف‌های چرخشی، پیوتِ کلاسیک، ابرِ ایچیموکو و میانگین‌های متحرک محاسبه و بر اساسِ هم‌پوشانی امتیازدهی شده‌اند؛ اندیکاتورها (RSI، MACD، ADX، ATR) و جمع‌بندیِ روزانه/هفتگی از همان کندل‌ها. متنِ این صفحه بهصورتِ قالبی از خروجیِ موتور ساخته شده است. این محتوا آموزشی است و توصیهٔ خرید یا فروش نیست.