تحلیل بیت‌کوین — پنجشنبه

ساختار روزانه بیت‌کوین در حالت رنج و بدون روند مشخص است و قیمت با فاصله حدود ۲۹.۳ درصد از سقف ۵۲ هفته‌ای خود، داخل ابر ایچیموکو قرار گرفته؛ کراس تنکان و کیجون شکل نگرفته و ابر آینده صعودی است که تناقضی میان وضعیت کوتاه‌مدت و چشم‌انداز میان‌مدت ایجاد می‌کند. قیمت زیر تنکان (۸۲٬۱۰۰) و کیجون (۸۳٬۱۰۰) و نیز زیر میانگین‌های ۲۰ روزه (۸۱٬۸۱۶) و ۵۰ روزه (۸۱٬۹۸۳) معامله می‌شود، اما همچنان بالاتر از میانگین ۲۰۰ روزه (۷۳٬۱۵۷) است که ستون اصلی ساختار بلندمدت را حفظ کرده است.

سطوح کلیدی: مقاومت‌های قوی در ۸۱٬۰۰۰، ۸۲٬۶۰۰ و ۸۴٬۳۰۰ دلار قرار دارند و سقف ابر کومو در ۸۳٬۰۰۰ دلار این محدوده را تقویت می‌کند. در سمت پایین، حمایت‌های قوی ۷۹٬۵۰۰ و ۷۶٬۳۰۰ دلاری و حمایت متوسط ۷۸٬۲۰۰ دلاری قابل رصد هستند. پیوت کلاسیک روز (۸۱٬۲۰۰) با سقف اول ۸۲٬۰۰۰ و کف اول ۸۰٬۶۰۰ دلار، محدوده نوسان کوتاه‌مدت را ترسیم می‌کند.

از منظر اندیکاتورها، RSI روزانه در ۴۳.۴ و ADX در ۱۷.۱ قرار دارد که ضعف مومنتوم و نبود روند قوی را تأیید می‌کند؛ هیستوگرام MACD منفی است و جمع‌بندی اندیکاتورهای روزانه «فروش» نشان می‌دهد. نوسان روزانه ATR حدود ۲.۴ درصد است. در تضاد، جمع‌بندی هفتگی با RSI در ۵۴.۹ «خرید قوی» است؛ این واگرایی روزانه-هفتگی در کنار سوگیری خنثی موتور تکنیکال، ضرورت تأیید با شکست سطوح را دوچندان می‌کند.

محرک خبری اصلی بازار، تصمیم تازه فدرال رزرو است که نرخ بهره را در محدوده ۳.۷۵ تا ۴.۰۰ درصد با رأی ۱۰ به ۲ ثابت نگه داشت؛ بانک مرکزی رشد اقتصادی را قوی توصیف کرد اما از تورم بالا ابراز نگرانی کرد و دو عضو با افزایش نرخ مخالفت کردند. نکته قابل توجه آنکه بازار با احتمال ۹۰ درصد، افزایش نرخ بهره در نشست دسامبر را پیش‌بینی می‌کند؛ فضایی که برای دارایی‌های ریسکی مانند بیت‌کوین محدودکننده است.

از منظر تورمی، ترکیب تورم آمریکا تغییر کرده و سهم عوامل تقاضا در شاخص PCE به بزرگ‌ترین میزان از سپتامبر ۲۰۲۳ رسیده است؛ روندی که تصمیم‌گیری فدرال رزرو را پیچیده‌تر می‌کند. هم‌زمان، وزیر خزانه‌داری آمریکا گفته بازده اوراق ۱۰ساله پس از کاهش نرخ بهره در سپتامبر ۲۰۲۴ کاهش نیافته و بازار اوراق، سیاست انقباضی را جای فدرال رزرو انجام داده است. رئیس فدرال رزرو نیز از گسترش سریع فعالیت‌های اقتصادی و وضعیت مطلوب مصرف و سرمایه‌گذاری سخن گفته است.

در بازار رمزارز، بیت‌کوین هم‌زمان با افت سهام شرکت‌های فناوری به زیر ۸۰ هزار دلار سقوط کرد و حجم لیکویید شدن‌ها در ۲۴ ساعت گذشته به ۳۳۵ میلیون دلار رسید؛ همبستگی با بازار سهام فناوری همچنان محسوس است. هشدار گوندلاچ درباره تمرکز ریسک در حوزه هوش مصنوعی نیز فضای احتیاطی را در دارایی‌های رشدی تقویت کرده است. در بازار داخلی، فاصله قیمت تتر با دلار آزاد ۰.۵ درصد است و تتر تا نزدیکی ۲۷۲ هزار تومان رشد کرده که نشانه تقاضای پناهگاهی نسبی در داخل است. در تقویم پیش‌رو، انتشار مقدماتی تولید ناخالص داخلی فصلی آمریکا (پیش‌بینی ۳.۲ درصد در برابر ۱.۵ درصد قبلی) و تورم هسته PCE ماهانه (پیش‌بینی ۰.۳ درصد در برابر ۰.۲ درصد قبلی) مهم‌ترین نقاط داده‌ای هستند.